近一年民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
查询指定日期范围民生加银养老服务混合002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.2973 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.2984 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3127 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.3047 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3271 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.3432 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.3583 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3419 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3402 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.3531 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.3397 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3491 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.3484 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.3462 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.3292 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3475 |
-1.75% |
| 2026-08-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3711 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.3474 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.3707 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.3685 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3615 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.3736 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.3800 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.3791 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3835 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.3623 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.3472 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.3557 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3513 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.3577 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.3428 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.3396 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3167 |
0.26% |
| 2026-07-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3133 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.2881 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.3246 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.3225 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3238 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3270 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.3102 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.3554 |
0.79% |
| 2026-07-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.3448 |
2.74% |
| 2026-07-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3089 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.2902 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3030 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.2826 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.2871 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.2915 |
-2.61% |
| 2026-07-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.3252 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3201 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3019 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.2889 |
3.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.2512 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.2653 |
2.35% |
| 2026-06-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.2363 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.2681 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.2764 |
-1.10% |
| 2026-06-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.2905 |
0.07% |
| 2026-06-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.2896 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.2848 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.2833 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.2918 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.3073 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.3122 |
1.46% |
| 2026-06-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.2933 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.2967 |
0.53% |
| 2026-06-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.2899 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.2909 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.3136 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3115 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3283 |
-1.26% |
| 2026-06-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3451 |
-0.92% |
| 2026-06-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.3576 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.3608 |
1.17% |
| 2026-05-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3450 |
-1.41% |
| 2026-05-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3640 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.3702 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.3750 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.3816 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3917 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3935 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.4001 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.3989 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4188 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.4250 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.4446 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.4518 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.4608 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.4486 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.4511 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.4542 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.4433 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4365 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4397 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.4422 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.4465 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.4458 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4514 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4508 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4726 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4703 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.4602 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.4486 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.4577 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.4501 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.4662 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.4388 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4394 |
-1.64% |
| 2026-04-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4634 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.4660 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.4305 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.4319 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4288 |
2.34% |
| 2026-03-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.3961 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.4112 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.3989 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.3721 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4258 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.4427 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.4668 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4645 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4674 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.4599 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.4634 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.4699 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.4731 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.4498 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.4633 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.4377 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.4327 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4480 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4726 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4956 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4941 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5052 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4985 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5001 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5123 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5197 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5211 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5172 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5114 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5167 |
0.44% |
| 2026-02-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5100 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4910 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4735 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.4970 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5145 |
1.32% |
| 2026-01-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.4947 |
-0.93% |
| 2026-01-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5087 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.5220 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5247 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5171 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.5238 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.5286 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5323 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5340 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5419 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5487 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5561 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5495 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5451 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5298 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5294 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5273 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5185 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.4873 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.4867 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.4861 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4941 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5037 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4891 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.4823 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.4907 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.4915 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.4672 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4630 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4489 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4633 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.4743 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.4730 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.4882 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.4854 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.4958 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.4936 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.4814 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4889 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4905 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.5026 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.4973 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4893 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4858 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.4772 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4631 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.4479 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4907 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5043 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.5154 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5502 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5514 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5363 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5180 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5262 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5245 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5211 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5524 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.5496 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5117 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5290 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5327 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5170 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5094 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5253 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.5318 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.5103 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5061 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5368 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5419 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5105 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5346 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5517 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5690 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5758 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5572 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.5546 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5824 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5873 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5676 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5918 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5843 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6055 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.6156 |
-0.04% |
