近一年民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
查询指定日期范围民生加银养老服务混合002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4630 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4489 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4633 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.4743 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.4730 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.4882 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.4854 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.4958 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.4936 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.4814 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4889 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4905 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.5026 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.4973 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4893 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4858 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.4772 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4631 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.4479 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4907 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5043 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.5154 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5502 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5514 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5363 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5180 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5262 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5245 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5211 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5524 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.5496 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5117 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5290 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5327 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5170 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5094 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5253 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.5318 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.5103 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5061 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5368 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5419 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5105 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5346 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5517 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5690 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5758 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5572 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.5546 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5824 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5873 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5676 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5918 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5843 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6055 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.6156 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.6163 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.6133 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.6092 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.6058 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5974 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.6006 |
-1.59% |
| 2025-09-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.6264 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.6151 |
2.30% |
| 2025-09-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5788 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.6097 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.6228 |
-1.16% |
| 2025-09-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.6418 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.6076 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5924 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5927 |
-2.37% |
| 2025-08-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.6314 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.6467 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.6230 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.6133 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6152 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.6167 |
0.60% |
| 2025-08-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6070 |
1.79% |
| 2025-08-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5787 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5527 |
-1.10% |
| 2025-08-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5700 |
1.90% |
| 2025-08-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5408 |
-0.47% |
| 2025-08-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5480 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5266 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5302 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5341 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5338 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5258 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.5133 |
0.59% |
| 2025-07-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.5044 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5186 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5220 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5145 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5108 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5105 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.4944 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.4947 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.4963 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.4869 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4879 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4834 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4843 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.4983 |
-0.45% |
| 2025-07-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5051 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5054 |
-0.56% |
| 2025-07-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5139 |
0.56% |
| 2025-07-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5055 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5033 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5091 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5181 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.5057 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.5161 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5133 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5061 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4997 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5079 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4916 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.4727 |
-0.56% |
| 2025-06-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4810 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.4828 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.5008 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5039 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5101 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5120 |
-2.05% |
| 2025-06-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5437 |
-0.64% |
| 2025-06-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5536 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5409 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5462 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5458 |
-1.58% |
| 2025-06-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5706 |
-1.59% |
| 2025-06-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5960 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5762 |
1.43% |
| 2025-05-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5540 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5654 |
-0.58% |
| 2025-05-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5746 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5704 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.5760 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5880 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.6040 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.6160 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6130 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5870 |
1.08% |
| 2025-05-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5700 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5660 |
0.19% |
| 2025-05-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5630 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5610 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5570 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5450 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5340 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5310 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5300 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5220 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5140 |
-0.53% |
| 2025-04-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5220 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5430 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5370 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5330 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5410 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.5430 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.5290 |
-1.48% |
| 2025-04-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5520 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5380 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5390 |
0.39% |
| 2025-04-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5330 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5180 |
-0.46% |
| 2025-04-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5250 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5020 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5000 |
-0.27% |
| 2025-04-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5040 |
-7.05% |
| 2025-04-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.6180 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.6580 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.6520 |
-0.30% |
| 2025-03-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.6570 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.6590 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.6680 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.6580 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.6690 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.6570 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6830 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.6940 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6940 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.6780 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.6780 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.6400 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.6480 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.6560 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.6490 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.6480 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.6510 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.6460 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.6420 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.6390 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.6400 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.6750 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.6640 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.6520 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.6630 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.6680 |
1.83% |
| 2025-02-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6380 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.6330 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6160 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.6220 |
-0.37% |
| 2025-02-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.6280 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.6140 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.6170 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.6050 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.6110 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.6040 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5870 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5700 |
-2.55% |
| 2025-01-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.6110 |
-1.29% |
| 2025-01-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.6320 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.6210 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.6260 |
0.74% |
| 2025-01-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.6140 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6090 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5880 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5720 |
0.51% |
| 2025-01-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5640 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5810 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5450 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5490 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5740 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.5720 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5730 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5670 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5680 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.5950 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.6120 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.6380 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.6410 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.6490 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.6290 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.6480 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.6330 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6370 |
0.12% |
