近一月民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
查询指定日期范围民生加银养老服务混合002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.2973 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.2984 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3127 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.3047 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3271 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.3432 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.3583 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3419 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3402 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.3531 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.3397 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3491 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.3484 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.3462 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.3292 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3475 |
-1.75% |
| 2026-08-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3711 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.3474 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.3707 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.3685 |
0.51% |
