近一季民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
查询指定日期范围民生加银养老服务混合002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.2973 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.2984 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3127 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.3047 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3271 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.3432 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.3583 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3419 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3402 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.3531 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.3397 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3491 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.3484 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.3462 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.3292 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3475 |
-1.75% |
| 2026-08-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3711 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.3474 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.3707 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.3685 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3615 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.3736 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.3800 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.3791 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3835 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.3623 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.3472 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.3557 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.3513 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.3577 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.3428 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.3396 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.3167 |
0.26% |
| 2026-07-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.3133 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.2881 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.3246 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.3225 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.3238 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.3270 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.3102 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.3554 |
0.79% |
| 2026-07-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.3448 |
2.74% |
| 2026-07-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.3089 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.2902 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.3030 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.2826 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.2871 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.2915 |
-2.61% |
| 2026-07-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.3252 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.3201 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.3019 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.2889 |
3.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.2512 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.2653 |
2.35% |
| 2026-06-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.2363 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.2681 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.2764 |
-1.10% |
| 2026-06-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.2905 |
0.07% |
| 2026-06-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.2896 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.2848 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.2833 |
-0.66% |
