近一季民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
查询指定日期范围民生加银养老服务混合002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.4630 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.4489 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.4633 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.4743 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.4730 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.4882 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.4854 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
民生加银养老服务混合 |
1.4958 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.4936 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.4814 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.4889 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
民生加银养老服务混合 |
1.4905 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
民生加银养老服务混合 |
1.5026 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.4973 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.4893 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.4858 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.4772 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.4631 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.4479 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.4907 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5043 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.5154 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5502 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5514 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
民生加银养老服务混合 |
1.5363 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
民生加银养老服务混合 |
1.5334 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
民生加银养老服务混合 |
1.5180 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
民生加银养老服务混合 |
1.5262 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
民生加银养老服务混合 |
1.5245 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
民生加银养老服务混合 |
1.5211 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
民生加银养老服务混合 |
1.5524 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银养老服务混合 |
1.5496 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5117 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5314 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
民生加银养老服务混合 |
1.5290 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
民生加银养老服务混合 |
1.5327 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5170 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5094 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5253 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
民生加银养老服务混合 |
1.5318 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
民生加银养老服务混合 |
1.5103 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银养老服务混合 |
1.5061 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
民生加银养老服务混合 |
1.5368 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
民生加银养老服务混合 |
1.5419 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
民生加银养老服务混合 |
1.5105 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
民生加银养老服务混合 |
1.5346 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
民生加银养老服务混合 |
1.5517 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
民生加银养老服务混合 |
1.5690 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
民生加银养老服务混合 |
1.5758 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银养老服务混合 |
1.5572 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
民生加银养老服务混合 |
1.5546 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
民生加银养老服务混合 |
1.5824 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
民生加银养老服务混合 |
1.5873 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
民生加银养老服务混合 |
1.5676 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
民生加银养老服务混合 |
1.5918 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
民生加银养老服务混合 |
1.5843 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
民生加银养老服务混合 |
1.6055 |
-0.63% |
