近一季中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加心享混合C |
1.3479 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
中加心享混合C |
1.3418 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中加心享混合C |
1.3430 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中加心享混合C |
1.3457 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加心享混合C |
1.3476 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中加心享混合C |
1.3455 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中加心享混合C |
1.3444 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中加心享混合C |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中加心享混合C |
1.3468 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中加心享混合C |
1.3487 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中加心享混合C |
1.3470 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中加心享混合C |
1.3474 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中加心享混合C |
1.3442 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中加心享混合C |
1.3435 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中加心享混合C |
1.3452 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中加心享混合C |
1.3446 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中加心享混合C |
1.3429 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中加心享混合C |
1.3509 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加心享混合C |
1.3512 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中加心享混合C |
1.3473 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
中加心享混合C |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中加心享混合C |
1.3453 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中加心享混合C |
1.3460 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中加心享混合C |
1.3452 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中加心享混合C |
1.3420 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中加心享混合C |
1.3415 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
中加心享混合C |
1.3376 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
中加心享混合C |
1.3341 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中加心享混合C |
1.3338 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
中加心享混合C |
1.3304 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
中加心享混合C |
1.3333 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
中加心享混合C |
1.3318 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
中加心享混合C |
1.3366 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
中加心享混合C |
1.3328 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
中加心享混合C |
1.3373 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中加心享混合C |
1.3359 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中加心享混合C |
1.3369 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
中加心享混合C |
1.3320 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
中加心享混合C |
1.3331 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
中加心享混合C |
1.3410 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
中加心享混合C |
1.3448 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中加心享混合C |
1.3461 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
中加心享混合C |
1.3422 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
中加心享混合C |
1.3495 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
中加心享混合C |
1.3519 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
中加心享混合C |
1.3505 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中加心享混合C |
1.3521 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
中加心享混合C |
1.3553 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中加心享混合C |
1.3549 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中加心享混合C |
1.3531 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中加心享混合C |
1.3559 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
中加心享混合C |
1.3550 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
中加心享混合C |
1.3529 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中加心享混合C |
1.3523 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
中加心享混合C |
1.3575 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
中加心享混合C |
1.3565 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
中加心享混合C |
1.3543 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
中加心享混合C |
1.3572 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
中加心享混合C |
1.3545 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中加心享混合C |
1.3543 |
0.16% |
