近一月中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加心享混合C |
1.3479 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
中加心享混合C |
1.3418 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中加心享混合C |
1.3430 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中加心享混合C |
1.3457 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加心享混合C |
1.3476 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中加心享混合C |
1.3455 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中加心享混合C |
1.3444 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中加心享混合C |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中加心享混合C |
1.3468 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中加心享混合C |
1.3487 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中加心享混合C |
1.3470 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中加心享混合C |
1.3474 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中加心享混合C |
1.3442 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中加心享混合C |
1.3435 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中加心享混合C |
1.3452 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中加心享混合C |
1.3446 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中加心享混合C |
1.3429 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中加心享混合C |
1.3509 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加心享混合C |
1.3512 |
0.29% |
