近一年中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加心享混合C |
1.3479 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
中加心享混合C |
1.3418 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中加心享混合C |
1.3430 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中加心享混合C |
1.3457 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加心享混合C |
1.3476 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中加心享混合C |
1.3455 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中加心享混合C |
1.3444 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中加心享混合C |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中加心享混合C |
1.3468 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中加心享混合C |
1.3487 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中加心享混合C |
1.3470 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中加心享混合C |
1.3474 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中加心享混合C |
1.3442 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中加心享混合C |
1.3435 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中加心享混合C |
1.3430 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中加心享混合C |
1.3452 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中加心享混合C |
1.3446 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中加心享混合C |
1.3429 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中加心享混合C |
1.3509 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加心享混合C |
1.3512 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中加心享混合C |
1.3473 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
中加心享混合C |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中加心享混合C |
1.3453 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中加心享混合C |
1.3460 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中加心享混合C |
1.3452 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中加心享混合C |
1.3420 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中加心享混合C |
1.3415 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
中加心享混合C |
1.3376 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
中加心享混合C |
1.3341 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中加心享混合C |
1.3338 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
中加心享混合C |
1.3304 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
中加心享混合C |
1.3333 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
中加心享混合C |
1.3318 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
中加心享混合C |
1.3366 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
中加心享混合C |
1.3328 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
中加心享混合C |
1.3373 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中加心享混合C |
1.3359 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中加心享混合C |
1.3369 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
中加心享混合C |
1.3320 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
中加心享混合C |
1.3331 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
中加心享混合C |
1.3410 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
中加心享混合C |
1.3448 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中加心享混合C |
1.3461 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
中加心享混合C |
1.3422 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
中加心享混合C |
1.3495 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
中加心享混合C |
1.3519 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
中加心享混合C |
1.3505 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中加心享混合C |
1.3521 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
中加心享混合C |
1.3553 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中加心享混合C |
1.3549 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中加心享混合C |
1.3531 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中加心享混合C |
1.3559 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
中加心享混合C |
1.3550 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
中加心享混合C |
1.3529 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中加心享混合C |
1.3523 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
中加心享混合C |
1.3575 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
中加心享混合C |
1.3565 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
中加心享混合C |
1.3543 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
中加心享混合C |
1.3572 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
中加心享混合C |
1.3545 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中加心享混合C |
1.3543 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
中加心享混合C |
1.3521 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
中加心享混合C |
1.3508 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
中加心享混合C |
1.3457 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
中加心享混合C |
1.3425 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
中加心享混合C |
1.3441 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
中加心享混合C |
1.3453 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
中加心享混合C |
1.3421 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
中加心享混合C |
1.3474 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
中加心享混合C |
1.3493 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
中加心享混合C |
1.3497 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中加心享混合C |
1.3497 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
中加心享混合C |
1.3495 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
中加心享混合C |
1.3497 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
中加心享混合C |
1.3517 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
中加心享混合C |
1.3514 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
中加心享混合C |
1.3527 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中加心享混合C |
1.3525 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
中加心享混合C |
1.3505 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
中加心享混合C |
1.3475 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
中加心享混合C |
1.3511 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中加心享混合C |
1.3509 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
中加心享混合C |
1.3495 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
中加心享混合C |
1.3487 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
中加心享混合C |
1.3505 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
中加心享混合C |
1.3529 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
中加心享混合C |
1.3503 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
中加心享混合C |
1.3511 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
中加心享混合C |
1.3492 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中加心享混合C |
1.3458 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
中加心享混合C |
1.3469 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
中加心享混合C |
1.3449 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
中加心享混合C |
1.3451 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中加心享混合C |
1.3453 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
中加心享混合C |
1.3463 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
中加心享混合C |
1.3485 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中加心享混合C |
1.3471 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中加心享混合C |
1.3470 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中加心享混合C |
1.3467 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
中加心享混合C |
1.3457 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
中加心享混合C |
1.3436 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
中加心享混合C |
1.3439 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
中加心享混合C |
1.3415 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中加心享混合C |
1.3408 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
中加心享混合C |
1.3396 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中加心享混合C |
1.3409 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
中加心享混合C |
1.3353 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
中加心享混合C |
1.3337 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
中加心享混合C |
1.3349 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
中加心享混合C |
1.3369 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
中加心享混合C |
1.3347 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
中加心享混合C |
1.3369 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中加心享混合C |
1.3362 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
中加心享混合C |
1.3339 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中加心享混合C |
1.3360 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
中加心享混合C |
1.3326 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
中加心享混合C |
1.3283 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
中加心享混合C |
1.3364 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
中加心享混合C |
1.3393 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
中加心享混合C |
1.3440 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
中加心享混合C |
1.3429 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
中加心享混合C |
1.3457 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中加心享混合C |
1.3466 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
中加心享混合C |
1.3478 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中加心享混合C |
1.3479 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中加心享混合C |
1.3468 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
中加心享混合C |
1.3447 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
中加心享混合C |
1.3463 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中加心享混合C |
1.3449 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
中加心享混合C |
1.3428 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
中加心享混合C |
1.3437 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
中加心享混合C |
1.3492 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
中加心享混合C |
1.3502 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中加心享混合C |
1.3489 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
中加心享混合C |
1.3477 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中加心享混合C |
1.3456 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
中加心享混合C |
1.3431 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
中加心享混合C |
1.3450 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
中加心享混合C |
1.3439 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
中加心享混合C |
1.3434 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中加心享混合C |
1.3428 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
中加心享混合C |
1.3399 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
中加心享混合C |
1.3397 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
中加心享混合C |
1.3422 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
中加心享混合C |
1.3409 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
中加心享混合C |
1.3372 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
中加心享混合C |
1.3420 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
中加心享混合C |
1.3433 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
中加心享混合C |
1.3444 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
中加心享混合C |
1.3441 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中加心享混合C |
1.3443 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
中加心享混合C |
1.3450 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
中加心享混合C |
1.3429 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
中加心享混合C |
1.3424 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
中加心享混合C |
1.3413 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中加心享混合C |
1.3413 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
中加心享混合C |
1.3404 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
中加心享混合C |
1.3401 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
中加心享混合C |
1.3395 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中加心享混合C |
1.3389 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
中加心享混合C |
1.3401 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
中加心享混合C |
1.3385 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
中加心享混合C |
1.3375 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中加心享混合C |
1.3368 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中加心享混合C |
1.3370 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
中加心享混合C |
1.3349 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
中加心享混合C |
1.3324 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中加心享混合C |
1.3323 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
中加心享混合C |
1.3317 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
中加心享混合C |
1.3320 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中加心享混合C |
1.3306 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
中加心享混合C |
1.3295 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中加心享混合C |
1.3280 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中加心享混合C |
1.3275 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中加心享混合C |
1.3259 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
中加心享混合C |
1.3240 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
中加心享混合C |
1.3245 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中加心享混合C |
1.3221 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中加心享混合C |
1.3242 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中加心享混合C |
1.3248 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加心享混合C |
1.3232 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中加心享混合C |
1.3250 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加心享混合C |
1.3245 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中加心享混合C |
1.3251 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中加心享混合C |
1.3238 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中加心享混合C |
1.3220 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中加心享混合C |
1.3219 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加心享混合C |
1.3223 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中加心享混合C |
1.3234 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中加心享混合C |
1.3216 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中加心享混合C |
1.3198 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中加心享混合C |
1.3176 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中加心享混合C |
1.3157 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中加心享混合C |
1.3205 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加心享混合C |
1.3216 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中加心享混合C |
1.3224 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中加心享混合C |
1.3235 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中加心享混合C |
1.3243 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
中加心享混合C |
1.3262 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
中加心享混合C |
1.3242 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
中加心享混合C |
1.3252 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中加心享混合C |
1.3259 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中加心享混合C |
1.3255 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中加心享混合C |
1.3256 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
中加心享混合C |
1.3233 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中加心享混合C |
1.3226 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
中加心享混合C |
1.3249 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中加心享混合C |
1.3246 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
中加心享混合C |
1.3256 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
中加心享混合C |
1.3276 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中加心享混合C |
1.3249 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
中加心享混合C |
1.3256 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
中加心享混合C |
1.3235 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
中加心享混合C |
1.3224 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中加心享混合C |
1.3216 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中加心享混合C |
1.3223 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
中加心享混合C |
1.3198 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中加心享混合C |
1.3190 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
中加心享混合C |
1.3218 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中加心享混合C |
1.3229 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
中加心享混合C |
1.3210 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
中加心享混合C |
1.3227 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
中加心享混合C |
1.3229 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
中加心享混合C |
1.3242 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中加心享混合C |
1.3220 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中加心享混合C |
1.3211 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
中加心享混合C |
1.3184 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
中加心享混合C |
1.3197 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中加心享混合C |
1.3194 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
中加心享混合C |
1.3164 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
中加心享混合C |
1.3178 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
中加心享混合C |
1.3172 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
中加心享混合C |
1.3178 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
中加心享混合C |
1.3204 |
0.08% |
