近一年中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加心享混合C |
1.3221 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中加心享混合C |
1.3242 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中加心享混合C |
1.3248 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加心享混合C |
1.3232 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中加心享混合C |
1.3250 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加心享混合C |
1.3245 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中加心享混合C |
1.3251 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中加心享混合C |
1.3238 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中加心享混合C |
1.3220 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中加心享混合C |
1.3219 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加心享混合C |
1.3223 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中加心享混合C |
1.3234 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中加心享混合C |
1.3216 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中加心享混合C |
1.3198 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中加心享混合C |
1.3176 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中加心享混合C |
1.3157 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中加心享混合C |
1.3205 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加心享混合C |
1.3216 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中加心享混合C |
1.3224 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中加心享混合C |
1.3235 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中加心享混合C |
1.3243 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
中加心享混合C |
1.3262 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
中加心享混合C |
1.3242 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
中加心享混合C |
1.3252 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中加心享混合C |
1.3259 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中加心享混合C |
1.3255 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中加心享混合C |
1.3256 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
中加心享混合C |
1.3233 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中加心享混合C |
1.3226 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
中加心享混合C |
1.3249 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中加心享混合C |
1.3246 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
中加心享混合C |
1.3256 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
中加心享混合C |
1.3276 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中加心享混合C |
1.3249 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
中加心享混合C |
1.3256 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
中加心享混合C |
1.3235 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
中加心享混合C |
1.3224 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中加心享混合C |
1.3216 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中加心享混合C |
1.3223 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
中加心享混合C |
1.3198 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中加心享混合C |
1.3190 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
中加心享混合C |
1.3218 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中加心享混合C |
1.3229 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
中加心享混合C |
1.3210 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
中加心享混合C |
1.3227 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
中加心享混合C |
1.3229 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
中加心享混合C |
1.3242 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中加心享混合C |
1.3220 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中加心享混合C |
1.3211 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
中加心享混合C |
1.3184 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
中加心享混合C |
1.3197 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中加心享混合C |
1.3194 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
中加心享混合C |
1.3164 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
中加心享混合C |
1.3178 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
中加心享混合C |
1.3172 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
中加心享混合C |
1.3178 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
中加心享混合C |
1.3204 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
中加心享混合C |
1.3194 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
中加心享混合C |
1.3191 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
中加心享混合C |
1.3199 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
中加心享混合C |
1.3196 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
中加心享混合C |
1.3154 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
中加心享混合C |
1.3157 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
中加心享混合C |
1.3171 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
中加心享混合C |
1.3157 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
中加心享混合C |
1.3108 |
-0.27% |
| 2025-09-03 |
中加心享混合C |
1.3143 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
中加心享混合C |
1.3174 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
中加心享混合C |
1.3201 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
中加心享混合C |
1.3190 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
中加心享混合C |
1.3161 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
中加心享混合C |
1.3191 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
中加心享混合C |
1.3190 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
中加心享混合C |
1.3159 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中加心享混合C |
1.3143 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
中加心享混合C |
1.3144 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
中加心享混合C |
1.3124 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
中加心享混合C |
1.3127 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
中加心享混合C |
1.3114 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
中加心享混合C |
1.3089 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
中加心享混合C |
1.3109 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
中加心享混合C |
1.3092 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
中加心享混合C |
1.3086 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
中加心享混合C |
1.3072 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
中加心享混合C |
1.3071 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
中加心享混合C |
1.3077 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
中加心享混合C |
1.3063 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
中加心享混合C |
1.3049 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
中加心享混合C |
1.3040 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
中加心享混合C |
1.3037 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
中加心享混合C |
1.3058 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
中加心享混合C |
1.3062 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
中加心享混合C |
1.3060 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
中加心享混合C |
1.3054 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
中加心享混合C |
1.3054 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
中加心享混合C |
1.3039 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
中加心享混合C |
1.3049 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
中加心享混合C |
1.3040 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
中加心享混合C |
1.3026 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
中加心享混合C |
1.3020 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
中加心享混合C |
1.3008 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
中加心享混合C |
1.3007 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
中加心享混合C |
1.3015 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
中加心享混合C |
1.3009 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
中加心享混合C |
1.2999 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
中加心享混合C |
1.2992 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中加心享混合C |
1.2996 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
中加心享混合C |
1.2981 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
中加心享混合C |
1.2979 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
中加心享混合C |
1.2981 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
中加心享混合C |
1.2972 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
中加心享混合C |
1.2972 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
中加心享混合C |
1.2963 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
中加心享混合C |
1.2955 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
中加心享混合C |
1.2949 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中加心享混合C |
1.2954 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
中加心享混合C |
1.2938 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
中加心享混合C |
1.2898 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
中加心享混合C |
1.2880 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
中加心享混合C |
1.2887 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
中加心享混合C |
1.2916 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
中加心享混合C |
1.2918 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
中加心享混合C |
1.2919 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中加心享混合C |
1.2910 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
中加心享混合C |
1.2931 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
中加心享混合C |
1.2929 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
中加心享混合C |
1.2916 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
中加心享混合C |
1.2936 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
中加心享混合C |
1.2925 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
中加心享混合C |
1.2924 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中加心享混合C |
1.2918 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
中加心享混合C |
1.2896 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
中加心享混合C |
1.2889 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
中加心享混合C |
1.2899 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
中加心享混合C |
1.2868 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中加心享混合C |
1.2872 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
中加心享混合C |
1.2878 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
中加心享混合C |
1.2870 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
中加心享混合C |
1.2890 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
中加心享混合C |
1.2910 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
中加心享混合C |
1.2904 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
中加心享混合C |
1.2889 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
中加心享混合C |
1.2874 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
中加心享混合C |
1.2878 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
中加心享混合C |
1.2903 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
中加心享混合C |
1.2889 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
中加心享混合C |
1.2888 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
中加心享混合C |
1.2874 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
中加心享混合C |
1.2887 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
中加心享混合C |
1.2877 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
中加心享混合C |
1.2866 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
中加心享混合C |
1.2828 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
中加心享混合C |
1.2825 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
中加心享混合C |
1.2825 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
中加心享混合C |
1.2841 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
中加心享混合C |
1.2826 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
中加心享混合C |
1.2835 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
中加心享混合C |
1.2831 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
中加心享混合C |
1.2823 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
中加心享混合C |
1.2795 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
中加心享混合C |
1.2786 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
中加心享混合C |
1.2788 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
中加心享混合C |
1.2805 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
中加心享混合C |
1.2819 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
中加心享混合C |
1.2790 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
中加心享混合C |
1.2778 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
中加心享混合C |
1.2746 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
中加心享混合C |
1.2710 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
中加心享混合C |
1.2699 |
-1.54% |
| 2025-04-03 |
中加心享混合C |
1.2897 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
中加心享混合C |
1.2860 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
中加心享混合C |
1.2845 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
中加心享混合C |
1.2825 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中加心享混合C |
1.2829 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
中加心享混合C |
1.2849 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
中加心享混合C |
1.2865 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中加心享混合C |
1.2853 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
中加心享混合C |
1.2844 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
中加心享混合C |
1.2842 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
中加心享混合C |
1.2861 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
中加心享混合C |
1.2847 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
中加心享混合C |
1.2855 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
中加心享混合C |
1.2846 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
中加心享混合C |
1.2865 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
中加心享混合C |
1.2808 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
中加心享混合C |
1.2816 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
中加心享混合C |
1.2796 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
中加心享混合C |
1.2816 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
中加心享混合C |
1.2817 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中加心享混合C |
1.2827 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
中加心享混合C |
1.2799 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
中加心享混合C |
1.2796 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
中加心享混合C |
1.2780 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
中加心享混合C |
1.2767 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
中加心享混合C |
1.2816 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
中加心享混合C |
1.2826 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
中加心享混合C |
1.2811 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
中加心享混合C |
1.2831 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
中加心享混合C |
1.2841 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
中加心享混合C |
1.2824 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
中加心享混合C |
1.2827 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
中加心享混合C |
1.2795 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
中加心享混合C |
1.2835 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
中加心享混合C |
1.2841 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
中加心享混合C |
1.2831 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
中加心享混合C |
1.2845 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
中加心享混合C |
1.2822 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
中加心享混合C |
1.2822 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
中加心享混合C |
1.2810 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
中加心享混合C |
1.2783 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
中加心享混合C |
1.2749 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
中加心享混合C |
1.2748 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
中加心享混合C |
1.2752 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
中加心享混合C |
1.2730 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
中加心享混合C |
1.2735 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
中加心享混合C |
1.2747 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
中加心享混合C |
1.2746 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
中加心享混合C |
1.2738 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
中加心享混合C |
1.2725 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
中加心享混合C |
1.2720 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
中加心享混合C |
1.2732 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
中加心享混合C |
1.2661 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
中加心享混合C |
1.2657 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
中加心享混合C |
1.2680 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
中加心享混合C |
1.2694 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
中加心享混合C |
1.2707 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
中加心享混合C |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
中加心享混合C |
1.2684 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
中加心享混合C |
1.2725 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
中加心享混合C |
1.2775 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
中加心享混合C |
1.2795 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
中加心享混合C |
1.2776 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
中加心享混合C |
1.2801 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
中加心享混合C |
1.2774 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
中加心享混合C |
1.2807 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
中加心享混合C |
1.2794 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
中加心享混合C |
1.2782 |
0.09% |
