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招商丰益混合C基金净值查询(002515)

近一季招商丰益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商丰益混合C002515净值及计算阶段收益
近一季002515基金累计收益率-4.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商丰益混合C 1.1790 0.60%
2026-09-15 招商丰益混合C 1.1720 -0.09%
2026-09-14 招商丰益混合C 1.1730 0.17%
2026-09-11 招商丰益混合C 1.1710 -1.01%
2026-09-10 招商丰益混合C 1.1830 -0.50%
2026-09-09 招商丰益混合C 1.1890 0.00%
2026-09-08 招商丰益混合C 1.1890 0.00%
2026-09-07 招商丰益混合C 1.1890 0.25%
2026-09-04 招商丰益混合C 1.1860 -0.67%
2026-09-03 招商丰益混合C 1.1940 0.00%
2026-09-02 招商丰益混合C 1.1940 -0.83%
2026-09-01 招商丰益混合C 1.2040 -0.50%
2026-08-31 招商丰益混合C 1.2100 0.50%
2026-08-28 招商丰益混合C 1.2040 -0.33%
2026-08-27 招商丰益混合C 1.2080 0.67%
2026-08-26 招商丰益混合C 1.2000 0.50%
2026-08-25 招商丰益混合C 1.1940 -0.17%
2026-08-24 招商丰益混合C 1.1960 -0.58%
2026-08-21 招商丰益混合C 1.2030 -0.08%
2026-08-20 招商丰益混合C 1.2040 0.17%
2026-08-19 招商丰益混合C 1.2020 -1.72%
2026-08-18 招商丰益混合C 1.2230 0.08%
2026-08-17 招商丰益混合C 1.2220 0.83%
2026-08-14 招商丰益混合C 1.2120 -0.08%
2026-08-13 招商丰益混合C 1.2130 0.00%
2026-08-12 招商丰益混合C 1.2130 0.08%
2026-08-11 招商丰益混合C 1.2120 -0.57%
2026-08-10 招商丰益混合C 1.2190 -0.16%
2026-08-07 招商丰益混合C 1.2210 0.91%
2026-08-06 招商丰益混合C 1.2100 0.50%
2026-08-05 招商丰益混合C 1.2040 1.69%
2026-08-04 招商丰益混合C 1.1840 1.02%
2026-08-03 招商丰益混合C 1.1720 -1.35%
2026-07-31 招商丰益混合C 1.1880 1.02%
2026-07-30 招商丰益混合C 1.1760 -1.59%
2026-07-29 招商丰益混合C 1.1950 -0.33%
2026-07-28 招商丰益混合C 1.1990 -1.48%
2026-07-27 招商丰益混合C 1.2170 0.58%
2026-07-24 招商丰益混合C 1.2100 -0.82%
2026-07-23 招商丰益混合C 1.2200 -0.89%
2026-07-22 招商丰益混合C 1.2310 0.33%
2026-07-21 招商丰益混合C 1.2270 2.76%
2026-07-20 招商丰益混合C 1.1940 -0.42%
2026-07-17 招商丰益混合C 1.1990 -2.52%
2026-07-16 招商丰益混合C 1.2300 -0.73%
2026-07-15 招商丰益混合C 1.2390 -0.56%
2026-07-14 招商丰益混合C 1.2460 0.73%
2026-07-13 招商丰益混合C 1.2370 -0.64%
2026-07-10 招商丰益混合C 1.2450 -1.35%
2026-07-09 招商丰益混合C 1.2620 2.19%
2026-07-08 招商丰益混合C 1.2350 -0.16%
2026-07-07 招商丰益混合C 1.2370 -0.32%
2026-07-06 招商丰益混合C 1.2410 -0.08%
2026-07-03 招商丰益混合C 1.2420 -0.08%
2026-07-02 招商丰益混合C 1.2430 -2.13%
2026-07-01 招商丰益混合C 1.2700 -0.16%
2026-06-30 招商丰益混合C 1.2720 0.95%
2026-06-29 招商丰益混合C 1.2600 0.64%
2026-06-26 招商丰益混合C 1.2520 -1.11%
2026-06-25 招商丰益混合C 1.2660 1.12%
2026-06-24 招商丰益混合C 1.2520 0.64%
2026-06-23 招商丰益混合C 1.2440 -1.11%
2026-06-22 招商丰益混合C 1.2580 0.88%
2026-06-18 招商丰益混合C 1.2470 0.32%
2026-06-17 招商丰益混合C 1.2430 0.40%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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