近一月招商丰益混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商丰益混合C002515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商丰益混合C |
1.1880 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
招商丰益混合C |
1.2050 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
招商丰益混合C |
1.2080 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
招商丰益混合C |
1.2010 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
招商丰益混合C |
1.2070 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
招商丰益混合C |
1.2040 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
招商丰益混合C |
1.2120 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
招商丰益混合C |
1.2100 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
招商丰益混合C |
1.1970 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
招商丰益混合C |
1.1980 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
招商丰益混合C |
1.2010 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
招商丰益混合C |
1.2070 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
招商丰益混合C |
1.2050 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
招商丰益混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商丰益混合C |
1.1950 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
招商丰益混合C |
1.1890 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
招商丰益混合C |
1.1830 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
招商丰益混合C |
1.1820 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
招商丰益混合C |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
招商丰益混合C |
1.2060 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
招商丰益混合C |
1.2010 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
招商丰益混合C |
1.2080 |
-0.25% |
