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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6640 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6570 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6580 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6650 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6700 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
