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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4510 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4530 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4510 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4530 | -0.21% |
| 2026-09-09 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4560 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.79% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.29% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.29% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.85% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.69% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.69% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.43% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.42% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.42% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
