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中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C)基金净值查询(002277)

今年以来中邮纯债恒利债券C|中邮纯债恒利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债恒利债券C002277净值及计算阶段收益
今年以来002277基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中邮纯债恒利债券C 1.4520 -0.07%
2026-09-16 中邮纯债恒利债券C 1.4530 0.14%
2026-09-15 中邮纯债恒利债券C 1.4510 -0.14%
2026-09-14 中邮纯债恒利债券C 1.4530 0.14%
2026-09-11 中邮纯债恒利债券C 1.4510 -0.14%
2026-09-10 中邮纯债恒利债券C 1.4530 -0.21%
2026-09-09 中邮纯债恒利债券C 1.4560 -0.21%
2026-09-08 中邮纯债恒利债券C 1.4590 0.00%
2026-09-07 中邮纯债恒利债券C 1.4590 0.14%
2026-09-04 中邮纯债恒利债券C 1.4570 -0.14%
2026-09-03 中邮纯债恒利债券C 1.4590 -0.07%
2026-09-02 中邮纯债恒利债券C 1.4600 -0.21%
2026-09-01 中邮纯债恒利债券C 1.4630 -0.14%
2026-08-31 中邮纯债恒利债券C 1.4650 -0.07%
2026-08-28 中邮纯债恒利债券C 1.4660 -0.07%
2026-08-27 中邮纯债恒利债券C 1.4670 0.14%
2026-08-26 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.14%
2026-08-25 中邮纯债恒利债券C 1.4630 0.21%
2026-08-24 中邮纯债恒利债券C 1.4600 -0.14%
2026-08-21 中邮纯债恒利债券C 1.4620 0.00%
2026-08-20 中邮纯债恒利债券C 1.4620 0.00%
2026-08-19 中邮纯债恒利债券C 1.4620 -0.34%
2026-08-18 中邮纯债恒利债券C 1.4670 0.00%
2026-08-17 中邮纯债恒利债券C 1.4670 0.27%
2026-08-14 中邮纯债恒利债券C 1.4630 -0.07%
2026-08-13 中邮纯债恒利债券C 1.4640 -0.34%
2026-08-12 中邮纯债恒利债券C 1.4690 -0.20%
2026-08-11 中邮纯债恒利债券C 1.4720 -0.20%
2026-08-10 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-08-07 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-08-06 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-08-05 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.14%
2026-08-04 中邮纯债恒利债券C 1.4730 0.20%
2026-08-03 中邮纯债恒利债券C 1.4700 -0.07%
2026-07-31 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.20%
2026-07-30 中邮纯债恒利债券C 1.4680 -0.14%
2026-07-29 中邮纯债恒利债券C 1.4700 0.34%
2026-07-28 中邮纯债恒利债券C 1.4650 -0.48%
2026-07-27 中邮纯债恒利债券C 1.4720 0.41%
2026-07-24 中邮纯债恒利债券C 1.4660 -0.27%
2026-07-23 中邮纯债恒利债券C 1.4700 0.07%
2026-07-22 中邮纯债恒利债券C 1.4690 0.00%
2026-07-21 中邮纯债恒利债券C 1.4690 0.41%
2026-07-20 中邮纯债恒利债券C 1.4630 0.14%
2026-07-17 中邮纯债恒利债券C 1.4610 -0.20%
2026-07-16 中邮纯债恒利债券C 1.4640 -0.20%
2026-07-15 中邮纯债恒利债券C 1.4670 0.07%
2026-07-14 中邮纯债恒利债券C 1.4660 0.41%
2026-07-13 中邮纯债恒利债券C 1.4600 -0.34%
2026-07-10 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.00%
2026-07-09 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.00%
2026-07-08 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.00%
2026-07-07 中邮纯债恒利债券C 1.4650 -0.41%
2026-07-06 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.20%
2026-07-03 中邮纯债恒利债券C 1.4680 0.27%
2026-07-02 中邮纯债恒利债券C 1.4640 0.00%
2026-07-01 中邮纯债恒利债券C 1.4640 0.14%
2026-06-30 中邮纯债恒利债券C 1.4620 0.27%
2026-06-29 中邮纯债恒利债券C 1.4580 0.07%
2026-06-26 中邮纯债恒利债券C 1.4570 -0.34%
2026-06-25 中邮纯债恒利债券C 1.4620 -0.20%
2026-06-24 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.14%
2026-06-23 中邮纯债恒利债券C 1.4630 -0.27%
2026-06-22 中邮纯债恒利债券C 1.4670 0.00%
2026-06-18 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.27%
2026-06-17 中邮纯债恒利债券C 1.4710 -0.20%
2026-06-16 中邮纯债恒利债券C 1.4740 0.14%
2026-06-15 中邮纯债恒利债券C 1.4720 0.48%
2026-06-12 中邮纯债恒利债券C 1.4650 0.27%
2026-06-11 中邮纯债恒利债券C 1.4610 0.07%
2026-06-10 中邮纯债恒利债券C 1.4600 -0.41%
2026-06-09 中邮纯债恒利债券C 1.4660 0.21%
2026-06-08 中邮纯债恒利债券C 1.4630 -0.20%
2026-06-05 中邮纯债恒利债券C 1.4660 -0.07%
2026-06-04 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.20%
2026-06-03 中邮纯债恒利债券C 1.4700 -0.14%
2026-06-02 中邮纯债恒利债券C 1.4720 0.07%
2026-06-01 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.27%
2026-05-29 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.27%
2026-05-28 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.14%
2026-05-27 中邮纯债恒利债券C 1.4690 -0.20%
2026-05-26 中邮纯债恒利债券C 1.4720 -0.07%
2026-05-25 中邮纯债恒利债券C 1.4730 -0.07%
2026-05-22 中邮纯债恒利债券C 1.4740 0.00%
2026-05-21 中邮纯债恒利债券C 1.4740 -0.34%
2026-05-20 中邮纯债恒利债券C 1.4790 -0.07%
2026-05-19 中邮纯债恒利债券C 1.4800 0.48%
2026-05-18 中邮纯债恒利债券C 1.4730 -0.07%
2026-05-15 中邮纯债恒利债券C 1.4740 -0.14%
2026-05-14 中邮纯债恒利债券C 1.4760 -0.40%
2026-05-13 中邮纯债恒利债券C 1.4820 0.07%
2026-05-12 中邮纯债恒利债券C 1.4810 -0.27%
2026-05-11 中邮纯债恒利债券C 1.4850 0.07%
2026-05-08 中邮纯债恒利债券C 1.4840 0.07%
2026-04-30 中邮纯债恒利债券C 1.4790 -0.07%
2026-04-29 中邮纯债恒利债券C 1.4800 0.20%
2026-04-28 中邮纯债恒利债券C 1.4770 0.00%
2026-04-27 中邮纯债恒利债券C 1.4770 0.00%
2026-04-24 中邮纯债恒利债券C 1.4770 -0.07%
2026-04-23 中邮纯债恒利债券C 1.4780 -0.07%
2026-04-22 中邮纯债恒利债券C 1.4790 0.20%
2026-04-21 中邮纯债恒利债券C 1.4760 0.00%
2026-04-20 中邮纯债恒利债券C 1.4760 0.00%
2026-04-17 中邮纯债恒利债券C 1.4760 0.14%
2026-04-16 中邮纯债恒利债券C 1.4740 0.41%
2026-04-15 中邮纯债恒利债券C 1.4680 0.00%
2026-04-14 中邮纯债恒利债券C 1.4680 0.27%
2026-04-13 中邮纯债恒利债券C 1.4640 -0.07%
2026-04-10 中邮纯债恒利债券C 1.4650 -0.14%
2026-04-09 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.20%
2026-04-08 中邮纯债恒利债券C 1.4700 0.82%
2026-04-07 中邮纯债恒利债券C 1.4580 0.07%
2026-04-03 中邮纯债恒利债券C 1.4570 0.14%
2026-04-02 中邮纯债恒利债券C 1.4550 -0.27%
2026-04-01 中邮纯债恒利债券C 1.4590 0.55%
2026-03-31 中邮纯债恒利债券C 1.4510 -0.27%
2026-03-30 中邮纯债恒利债券C 1.4550 -0.27%
2026-03-27 中邮纯债恒利债券C 1.4590 0.14%
2026-03-26 中邮纯债恒利债券C 1.4570 -0.27%
2026-03-25 中邮纯债恒利债券C 1.4610 0.27%
2026-03-24 中邮纯债恒利债券C 1.4570 0.69%
2026-03-23 中邮纯债恒利债券C 1.4470 -0.28%
2026-03-20 中邮纯债恒利债券C 1.4510 -0.21%
2026-03-19 中邮纯债恒利债券C 1.4540 -0.41%
2026-03-18 中邮纯债恒利债券C 1.4600 0.21%
2026-03-17 中邮纯债恒利债券C 1.4570 -0.27%
2026-03-16 中邮纯债恒利债券C 1.4610 -0.27%
2026-03-13 中邮纯债恒利债券C 1.4650 -0.20%
2026-03-12 中邮纯债恒利债券C 1.4680 -0.27%
2026-03-11 中邮纯债恒利债券C 1.4720 0.07%
2026-03-10 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.20%
2026-03-09 中邮纯债恒利债券C 1.4680 -0.20%
2026-03-06 中邮纯债恒利债券C 1.4710 0.14%
2026-03-05 中邮纯债恒利债券C 1.4690 0.00%
2026-03-04 中邮纯债恒利债券C 1.4690 -0.07%
2026-03-03 中邮纯债恒利债券C 1.4700 -0.34%
2026-03-02 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-02-27 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-02-26 中邮纯债恒利债券C 1.4750 -0.34%
2026-02-25 中邮纯债恒利债券C 1.4800 0.14%
2026-02-24 中邮纯债恒利债券C 1.4780 0.20%
2026-02-13 中邮纯债恒利债券C 1.4750 -0.07%
2026-02-12 中邮纯债恒利债券C 1.4760 0.07%
2026-02-11 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-02-10 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.00%
2026-02-09 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.34%
2026-02-06 中邮纯债恒利债券C 1.4700 0.20%
2026-02-05 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.14%
2026-02-04 中邮纯债恒利债券C 1.4690 0.07%
2026-02-03 中邮纯债恒利债券C 1.4680 0.62%
2026-02-02 中邮纯债恒利债券C 1.4590 -0.55%
2026-01-30 中邮纯债恒利债券C 1.4670 -0.41%
2026-01-29 中邮纯债恒利债券C 1.4730 -0.14%
2026-01-28 中邮纯债恒利债券C 1.4750 0.20%
2026-01-27 中邮纯债恒利债券C 1.4720 -0.07%
2026-01-26 中邮纯债恒利债券C 1.4730 -0.27%
2026-01-23 中邮纯债恒利债券C 1.4770 0.34%
2026-01-22 中邮纯债恒利债券C 1.4720 0.27%
2026-01-21 中邮纯债恒利债券C 1.4680 0.34%
2026-01-20 中邮纯债恒利债券C 1.4630 0.00%
2026-01-19 中邮纯债恒利债券C 1.4630 0.27%
2026-01-16 中邮纯债恒利债券C 1.4590 0.07%
2026-01-15 中邮纯债恒利债券C 1.4580 0.07%
2026-01-14 中邮纯债恒利债券C 1.4570 0.00%
2026-01-13 中邮纯债恒利债券C 1.4570 -0.27%
2026-01-12 中邮纯债恒利债券C 1.4610 0.34%
2026-01-09 中邮纯债恒利债券C 1.4560 0.34%
2026-01-08 中邮纯债恒利债券C 1.4510 0.14%
2026-01-07 中邮纯债恒利债券C 1.4490 0.00%
2026-01-06 中邮纯债恒利债券C 1.4490 0.42%
2026-01-05 中邮纯债恒利债券C 1.4430 0.56%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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