近一季银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询
查询指定日期范围银华大数据灵活配置定开混合002269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9580 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9540 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9450 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9370 |
-3.42% |
| 2025-11-14 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9690 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9750 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9780 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9830 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9870 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9850 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9720 |
-3.19% |
| 2025-10-10 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0030 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9880 |
0.00% |
