近一季银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询
查询指定日期范围银华大数据灵活配置定开混合002269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8930 |
-3.36% |
| 2026-09-04 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9230 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9160 |
3.49% |
| 2026-08-21 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8840 |
-0.56% |
| 2026-08-14 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8890 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8970 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9040 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9050 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9030 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8890 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8950 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8900 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8770 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8860 |
-2.26% |
| 2026-07-03 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9060 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8850 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8740 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8590 |
-1.40% |
