近一年银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询
查询指定日期范围银华大数据灵活配置定开混合002269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8930 |
-3.36% |
| 2026-09-04 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9230 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9160 |
3.49% |
| 2026-08-21 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8840 |
-0.56% |
| 2026-08-14 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8890 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8970 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9040 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9050 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9030 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8890 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8950 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8900 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8770 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8860 |
-2.26% |
| 2026-07-03 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9060 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8850 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8740 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8590 |
-1.40% |
| 2026-06-12 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8710 |
2.41% |
| 2026-06-05 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8500 |
-1.65% |
| 2026-05-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8640 |
-0.81% |
| 2026-05-22 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8710 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8790 |
-3.07% |
| 2026-05-08 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9060 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9010 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9010 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8950 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8880 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8880 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8950 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9020 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8990 |
3.34% |
| 2026-04-03 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8690 |
-1.27% |
| 2026-03-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8800 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9080 |
-3.08% |
| 2026-03-13 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9360 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9460 |
-2.01% |
| 2026-02-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9650 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9660 |
-0.41% |
| 2026-02-06 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9700 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9720 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9840 |
1.13% |
| 2026-01-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9730 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9750 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9830 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9800 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9830 |
-1.53% |
| 2026-01-09 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9980 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9800 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
1.22% |
| 2025-12-19 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9700 |
1.24% |
| 2025-12-12 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9580 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9540 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9450 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9370 |
-3.42% |
| 2025-11-14 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9690 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9750 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9780 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9830 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9870 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9850 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9720 |
-3.19% |
| 2025-10-10 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0030 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9880 |
0.00% |
