近半年东吴国企改革主题灵活配置混合A|东吴国企改革基金净值查询
查询指定日期范围东吴国企改革主题灵活配置混合A002159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8948 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8959 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9008 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9060 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9113 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9086 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9059 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9052 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9102 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9074 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9053 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9110 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9065 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8999 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9023 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9027 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8955 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8983 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8949 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8991 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8942 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8903 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8872 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8831 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8862 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8878 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8886 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8929 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8876 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8877 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8836 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8776 |
-1.44% |
| 2026-08-03 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8902 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8976 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.9044 |
0.99% |
| 2026-07-29 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8955 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8892 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8911 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8822 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8929 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8881 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8793 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8815 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8600 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8718 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8797 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8681 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8621 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8631 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8719 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8654 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8643 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8743 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8650 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8636 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8704 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8613 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8705 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8605 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8733 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8661 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8750 |
0.07% |
| 2026-06-22 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8744 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8600 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8775 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8750 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8820 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8868 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8778 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8786 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8669 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8600 |
0.28% |
| 2026-06-05 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8576 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8561 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8628 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8647 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8606 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8541 |
1.29% |
| 2026-05-28 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8432 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8441 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8503 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8474 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8458 |
-0.56% |
| 2026-05-21 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8506 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8540 |
-0.92% |
| 2026-05-19 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8619 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8556 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8627 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8691 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8741 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8783 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8838 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8790 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8871 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8905 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8882 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8819 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8820 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8831 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8819 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8836 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8825 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8724 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8749 |
-0.10% |
| 2026-04-15 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8758 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8724 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8656 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8668 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8587 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8680 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8507 |
-0.58% |
| 2026-04-03 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8557 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8632 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8652 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8583 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8575 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8579 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8618 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8678 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8610 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8495 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8775 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8829 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8923 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
0.8943 |
0.44% |
