近一年国寿安保稳惠混合|国寿安保稳健增利混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳惠混合002148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3231 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3091 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3206 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3214 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3235 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3181 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3255 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2619 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3059 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2965 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3002 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3452 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3208 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3565 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3083 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3086 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3179 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3483 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3331 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3128 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4170 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4121 |
4.71% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3486 |
1.98% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3224 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3334 |
3.48% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2886 |
-2.23% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3173 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3310 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2814 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2640 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2352 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1734 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2070 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1644 |
-8.45% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2628 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2684 |
-9.89% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3939 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3549 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3669 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4130 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4630 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3560 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4195 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5566 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6129 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6571 |
6.24% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5597 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6158 |
-6.84% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7263 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6251 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6484 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6488 |
-4.62% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7250 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7296 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8424 |
-5.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9358 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8777 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9456 |
-6.09% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0640 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9851 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9249 |
-4.76% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0165 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9600 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8974 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8442 |
4.79% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7599 |
7.52% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6368 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6391 |
-1.64% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6659 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7147 |
4.74% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6371 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6532 |
-4.32% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7247 |
3.07% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6734 |
5.76% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5823 |
6.80% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4815 |
-4.66% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5506 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5951 |
3.59% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5398 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5444 |
-2.03% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5757 |
2.04% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5442 |
5.45% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4644 |
-6.23% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5557 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5287 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5275 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5224 |
-3.78% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5800 |
0.48% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5724 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5419 |
1.44% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5200 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4895 |
2.52% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3320 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3374 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3449 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3777 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3678 |
-1.70% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3910 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4002 |
4.81% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3360 |
1.09% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3216 |
-1.66% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3435 |
2.49% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3108 |
4.65% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2526 |
-2.63% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2856 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2722 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2597 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2398 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2347 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1905 |
1.41% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1739 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1800 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1871 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1753 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2196 |
1.75% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1986 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1772 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1873 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1724 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1613 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1883 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2051 |
-4.07% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2541 |
-0.85% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2648 |
-3.42% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3080 |
-3.21% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3500 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3649 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3634 |
1.94% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3374 |
-0.45% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3435 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3535 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3556 |
1.93% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3299 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3285 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3615 |
1.82% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3371 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3399 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3394 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3186 |
2.08% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2917 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3161 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3095 |
0.52% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3027 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3032 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2826 |
0.67% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2741 |
-2.77% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3104 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3218 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2933 |
-6.39% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3759 |
-3.26% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4207 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4455 |
3.19% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4008 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4050 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4106 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3949 |
1.12% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3795 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3658 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3733 |
1.14% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3578 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3682 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3471 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3578 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3646 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3535 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3543 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3782 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3702 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3461 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3071 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3147 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2968 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3137 |
1.44% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2951 |
-0.56% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3024 |
3.03% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2641 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2495 |
2.85% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2149 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2093 |
-2.35% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2384 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1796 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2040 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2233 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2290 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2539 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2508 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2439 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2065 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1976 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2013 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2104 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2220 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2114 |
2.07% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1868 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1916 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1733 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1517 |
-1.80% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1724 |
-7.15% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2562 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2473 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2404 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2595 |
1.72% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2382 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2711 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2560 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2470 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2756 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2916 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3056 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2510 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2554 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2730 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2703 |
-4.90% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3326 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3546 |
3.09% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3140 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3183 |
5.04% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2551 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1937 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2044 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2065 |
4.49% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1547 |
1.83% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1339 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1766 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1918 |
3.75% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1487 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2064 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2105 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2495 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2365 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2210 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1991 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2396 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2327 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2377 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2564 |
2.47% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2261 |
-1.39% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2434 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2351 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2266 |
0.78% |
