近一季国寿安保稳惠混合|国寿安保稳健增利混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳惠混合002148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3231 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3091 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3206 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3214 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3235 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3181 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3255 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2619 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3059 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2965 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3002 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3452 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3208 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3565 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3083 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3086 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3179 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3483 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3331 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3128 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4170 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4121 |
4.71% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3486 |
1.98% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3224 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3334 |
3.48% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2886 |
-2.23% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3173 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3310 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2814 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2640 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2352 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1734 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2070 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.1644 |
-8.45% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2628 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳惠混合 |
1.2684 |
-9.89% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3939 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3549 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3669 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4130 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4630 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳惠混合 |
1.3560 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.4195 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5566 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6129 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6571 |
6.24% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳惠混合 |
1.5597 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6158 |
-6.84% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7263 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6251 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6484 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳惠混合 |
1.6488 |
-4.62% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7250 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳惠混合 |
1.7296 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8424 |
-5.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9358 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8777 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9456 |
-6.09% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0640 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9851 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9249 |
-4.76% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳惠混合 |
2.0165 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳惠混合 |
1.9600 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳惠混合 |
1.8974 |
2.88% |
