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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.8838 | -2.57% |
| 2025-12-15 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.9335 | -1.27% |
| 2025-12-12 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.9583 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.9463 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.9578 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
