近一季新华鑫动力灵活配置混合A|新华鑫动力A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫动力灵活配置混合A002083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9435 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9054 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9033 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8941 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9175 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9224 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9157 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9546 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9050 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9535 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9369 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9687 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0202 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0187 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0502 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0195 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9998 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0166 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0512 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0336 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0474 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1605 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1467 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0671 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0455 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0633 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0247 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0193 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0161 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9668 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9676 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9002 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8410 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8684 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8391 |
-3.14% |
| 2026-07-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8987 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8969 |
-5.46% |
| 2026-07-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0065 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9299 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9649 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9451 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9850 |
7.00% |
| 2026-07-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8551 |
-4.77% |
| 2026-07-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9436 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0841 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1801 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2493 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2307 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3467 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4745 |
4.03% |
| 2026-07-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3787 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4608 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4795 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5075 |
-2.93% |
| 2026-07-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5810 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.7053 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.7415 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6206 |
2.84% |
| 2026-06-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5482 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6318 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6203 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5482 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6511 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5861 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5734 |
1.43% |
