今年以来新华鑫动力灵活配置混合A|新华鑫动力A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫动力灵活配置混合A002083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9233 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9435 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9054 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9033 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8941 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9175 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9224 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9157 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9546 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9050 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9535 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9369 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9687 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0202 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0187 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0502 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0195 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9998 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0166 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0512 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0336 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0474 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1605 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1467 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0671 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0455 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0633 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0247 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0193 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0161 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9668 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9676 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9002 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8410 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8684 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8391 |
-3.14% |
| 2026-07-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8987 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8969 |
-5.46% |
| 2026-07-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0065 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9299 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9649 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9451 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9850 |
7.00% |
| 2026-07-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.8551 |
-4.77% |
| 2026-07-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9436 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0841 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1801 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2493 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2307 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3467 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4745 |
4.03% |
| 2026-07-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3787 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4608 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4795 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5075 |
-2.93% |
| 2026-07-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5810 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.7053 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.7415 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6206 |
2.84% |
| 2026-06-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5482 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6318 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6203 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5482 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6511 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5861 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5734 |
1.43% |
| 2026-06-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5370 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5000 |
4.70% |
| 2026-06-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3877 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3573 |
1.25% |
| 2026-06-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3283 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3759 |
5.48% |
| 2026-06-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2525 |
-4.59% |
| 2026-06-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3558 |
-2.56% |
| 2026-06-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4177 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4328 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4352 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4436 |
-2.37% |
| 2026-05-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5030 |
-4.51% |
| 2026-05-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6159 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5634 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5626 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5961 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5697 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5220 |
-4.57% |
| 2026-05-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.6373 |
3.24% |
| 2026-05-19 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5546 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5205 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4972 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5122 |
-3.18% |
| 2026-05-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5921 |
2.15% |
| 2026-05-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5375 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.5200 |
2.60% |
| 2026-05-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.4561 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3497 |
2.11% |
| 2026-04-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3012 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2147 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2389 |
1.56% |
| 2026-04-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2045 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1851 |
-2.06% |
| 2026-04-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2311 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2049 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2027 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1916 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1664 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1183 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1377 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1060 |
2.13% |
| 2026-04-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0621 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0196 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0351 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9589 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9638 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
1.9964 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0345 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0171 |
-3.69% |
| 2026-03-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0916 |
-2.30% |
| 2026-03-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1397 |
1.87% |
| 2026-03-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1005 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1202 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0872 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0790 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1210 |
2.18% |
| 2026-03-19 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0758 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1302 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1249 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1788 |
-1.29% |
| 2026-03-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2073 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2322 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2473 |
0.99% |
| 2026-03-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2253 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1691 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1850 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1870 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1637 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1702 |
-4.40% |
| 2026-03-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2702 |
-1.29% |
| 2026-02-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2999 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2742 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2786 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2632 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2516 |
-2.72% |
| 2026-02-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3128 |
2.31% |
| 2026-02-11 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2606 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2688 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2812 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2211 |
0.84% |
| 2026-02-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2026 |
-5.40% |
| 2026-02-04 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3215 |
2.11% |
| 2026-02-03 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2735 |
6.02% |
| 2026-02-02 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1444 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1844 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2327 |
-1.12% |
| 2026-01-28 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2580 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2814 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.2654 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.3021 |
7.69% |
| 2026-01-22 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1378 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1308 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1158 |
-2.21% |
| 2026-01-19 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1637 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1420 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1352 |
1.66% |
| 2026-01-14 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1004 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1082 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.1034 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0827 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0772 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0870 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0643 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
新华鑫动力灵活配置混合A |
2.0313 |
1.61% |
