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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 诺安精选回报 | 1.6500 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 诺安精选回报 | 1.6490 | 2.81% |
| 2024-04-26 | 诺安精选回报 | 1.6040 | 1.45% |
| 2024-04-25 | 诺安精选回报 | 1.5810 | 1.28% |
| 2024-04-24 | 诺安精选回报 | 1.5610 | 1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安进取回报 | 1.1230 | 0.63% |
| 诺安主题 | 2.2580 | 0.62% |
| 诺安优选回报 | 1.6160 | 0.44% |
| 诺安先锋混合A | 2.3969 | 0.42% |
| 诺安价值 | 1.6981 | 0.19% |
| 诺安优化债券 | 1.7511 | 0.15% |
| 诺安双利债 | 2.6060 | 0.12% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1078 | 0.11% |
| 诺安聚利债A | 1.3754 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
