近一年国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
查询指定日期范围国泰安康定期支付混合C002061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6300 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6300 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6210 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6120 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6100 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6220 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6230 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6270 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6320 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6290 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6340 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6290 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6340 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6320 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6190 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6090 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6060 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6040 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6240 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6150 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6130 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6050 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6100 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6110 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6050 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6000 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5950 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5910 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5940 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5910 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5870 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5860 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5880 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5800 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5820 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5860 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5810 |
0.22% |
| 2025-09-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5730 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5740 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5730 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5760 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5730 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5700 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5680 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5710 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5650 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5580 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5580 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5540 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5500 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5500 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5540 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5510 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5540 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5530 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5530 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5540 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5520 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5510 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5480 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5440 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5400 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5370 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5420 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5370 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5410 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5410 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5410 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5470 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5500 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5490 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5500 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5480 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5470 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5470 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5410 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5370 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5340 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5350 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5350 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5380 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5300 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5300 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5290 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5260 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5260 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5300 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5240 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5270 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5060 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5040 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4990 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5020 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5040 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5060 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4980 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4980 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4900 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4910 |
0.58% |
| 2025-04-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4710 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4660 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4570 |
-1.76% |
| 2025-04-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5350 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5390 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5400 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5300 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5400 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5310 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
-0.26% |
| 2025-02-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5080 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5200 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5240 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5090 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5080 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4960 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5310 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5210 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
0.03% |
