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国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)

近一季国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安康定期支付混合C002061净值及计算阶段收益
近一季002061基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰安康定期支付混合C 3.7460 0.51%
2026-09-15 国泰安康定期支付混合C 3.7270 -0.08%
2026-09-14 国泰安康定期支付混合C 3.7300 -0.19%
2026-09-11 国泰安康定期支付混合C 3.7370 -0.43%
2026-09-10 国泰安康定期支付混合C 3.7530 -0.24%
2026-09-09 国泰安康定期支付混合C 3.7620 0.08%
2026-09-08 国泰安康定期支付混合C 3.7590 -0.29%
2026-09-07 国泰安康定期支付混合C 3.7700 0.45%
2026-09-04 国泰安康定期支付混合C 3.7530 -0.35%
2026-09-03 国泰安康定期支付混合C 3.7660 0.13%
2026-09-02 国泰安康定期支付混合C 3.7610 -0.32%
2026-09-01 国泰安康定期支付混合C 3.7730 -0.19%
2026-08-31 国泰安康定期支付混合C 3.7800 0.11%
2026-08-28 国泰安康定期支付混合C 3.7760 -0.32%
2026-08-27 国泰安康定期支付混合C 3.7880 0.42%
2026-08-26 国泰安康定期支付混合C 3.7720 0.16%
2026-08-25 国泰安康定期支付混合C 3.7660 -0.16%
2026-08-24 国泰安康定期支付混合C 3.7720 -0.50%
2026-08-21 国泰安康定期支付混合C 3.7910 0.18%
2026-08-20 国泰安康定期支付混合C 3.7840 0.00%
2026-08-19 国泰安康定期支付混合C 3.7840 -1.38%
2026-08-18 国泰安康定期支付混合C 3.8370 -0.03%
2026-08-17 国泰安康定期支付混合C 3.8380 1.03%
2026-08-14 国泰安康定期支付混合C 3.7990 0.21%
2026-08-13 国泰安康定期支付混合C 3.7910 -0.45%
2026-08-12 国泰安康定期支付混合C 3.8080 0.34%
2026-08-11 国泰安康定期支付混合C 3.7950 -0.32%
2026-08-10 国泰安康定期支付混合C 3.8070 0.05%
2026-08-07 国泰安康定期支付混合C 3.8050 0.32%
2026-08-06 国泰安康定期支付混合C 3.7930 0.08%
2026-08-05 国泰安康定期支付混合C 3.7900 0.61%
2026-08-04 国泰安康定期支付混合C 3.7670 1.15%
2026-08-03 国泰安康定期支付混合C 3.7240 -0.77%
2026-07-31 国泰安康定期支付混合C 3.7530 0.46%
2026-07-30 国泰安康定期支付混合C 3.7360 -0.45%
2026-07-29 国泰安康定期支付混合C 3.7530 0.29%
2026-07-28 国泰安康定期支付混合C 3.7420 -0.58%
2026-07-27 国泰安康定期支付混合C 3.7640 0.61%
2026-07-24 国泰安康定期支付混合C 3.7410 -0.51%
2026-07-23 国泰安康定期支付混合C 3.7600 0.29%
2026-07-22 国泰安康定期支付混合C 3.7490 -0.08%
2026-07-21 国泰安康定期支付混合C 3.7520 0.64%
2026-07-20 国泰安康定期支付混合C 3.7280 0.40%
2026-07-17 国泰安康定期支付混合C 3.7130 -0.80%
2026-07-16 国泰安康定期支付混合C 3.7430 -0.03%
2026-07-15 国泰安康定期支付混合C 3.7440 0.19%
2026-07-14 国泰安康定期支付混合C 3.7370 0.46%
2026-07-13 国泰安康定期支付混合C 3.7200 -0.43%
2026-07-10 国泰安康定期支付混合C 3.7360 -0.24%
2026-07-09 国泰安康定期支付混合C 3.7450 0.24%
2026-07-08 国泰安康定期支付混合C 3.7360 -0.16%
2026-07-07 国泰安康定期支付混合C 3.7420 -0.21%
2026-07-06 国泰安康定期支付混合C 3.7500 0.24%
2026-07-03 国泰安康定期支付混合C 3.7410 0.29%
2026-07-02 国泰安康定期支付混合C 3.7300 -0.51%
2026-07-01 国泰安康定期支付混合C 3.7490 0.05%
2026-06-30 国泰安康定期支付混合C 3.7470 0.08%
2026-06-29 国泰安康定期支付混合C 3.7440 0.48%
2026-06-26 国泰安康定期支付混合C 3.7260 -0.35%
2026-06-25 国泰安康定期支付混合C 3.7390 0.00%
2026-06-24 国泰安康定期支付混合C 3.7390 0.00%
2026-06-23 国泰安康定期支付混合C 3.7390 -0.64%
2026-06-22 国泰安康定期支付混合C 3.7630 0.53%
2026-06-18 国泰安康定期支付混合C 3.7430 -0.19%
2026-06-17 国泰安康定期支付混合C 3.7500 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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