近一季国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
查询指定日期范围国泰安康定期支付混合C002061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7460 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7270 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7300 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7370 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7530 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7620 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7590 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7700 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7530 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7660 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7610 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7730 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7800 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7760 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7880 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7720 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7660 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7720 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7910 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7840 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7840 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.8370 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.8380 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7990 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7910 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
国泰安康定期支付混合C |
3.8080 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7950 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.8070 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.8050 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7930 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7900 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7670 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7240 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7530 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7360 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7530 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7420 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7640 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7410 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7600 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7490 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7520 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7280 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7130 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7430 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7440 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7370 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7200 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7360 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7450 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7360 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7420 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7500 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7410 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7300 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7490 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7470 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7440 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7260 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7390 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7390 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7390 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7630 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7430 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
国泰安康定期支付混合C |
3.7500 |
0.24% |