近半年中欧量化驱动混合A|中欧量化驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合A001980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.3996 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4191 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4236 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4150 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4271 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.4352 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4251 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4091 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4103 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.4238 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4160 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4019 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.3972 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.3911 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.3730 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.3600 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4098 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4162 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4233 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4375 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4430 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4617 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4419 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4425 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4475 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.4457 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.4528 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4326 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.4264 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.4462 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.4451 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4683 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4524 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.4561 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4350 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4169 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4186 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.4260 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.4030 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.3891 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.4255 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4351 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.4084 |
-1.90% |
| 2025-10-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.4357 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4478 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4657 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.4547 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4472 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4262 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4429 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.4422 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.4240 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4379 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.4300 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.4299 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.4453 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.4374 |
0.56% |
| 2025-09-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.4294 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.4319 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.4331 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.4061 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.4049 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.4123 |
0.79% |
| 2025-09-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.4012 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.3637 |
-1.80% |
| 2025-09-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.3887 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.4007 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.4262 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.4142 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.4092 |
1.00% |
| 2025-08-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.3952 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.4207 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.4196 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.4043 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.3928 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.3945 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.3849 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.3846 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.3729 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.3508 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
中欧量化驱动混合A |
1.3657 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
中欧量化驱动混合A |
1.3492 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.3465 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.3346 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.3351 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
中欧量化驱动混合A |
1.3397 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
中欧量化驱动混合A |
1.3297 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.3160 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.3043 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
中欧量化驱动混合A |
1.3081 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.3162 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
中欧量化驱动混合A |
1.3213 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
中欧量化驱动混合A |
1.3157 |
0.67% |
| 2025-07-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.3070 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.3108 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.3003 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中欧量化驱动混合A |
1.3038 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
中欧量化驱动混合A |
1.2972 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2873 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2858 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
中欧量化驱动混合A |
1.2740 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
中欧量化驱动混合A |
1.2732 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
中欧量化驱动混合A |
1.2699 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
中欧量化驱动混合A |
1.2635 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
中欧量化驱动混合A |
1.2605 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
中欧量化驱动混合A |
1.2598 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
中欧量化驱动混合A |
1.2608 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
中欧量化驱动混合A |
1.2476 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
中欧量化驱动混合A |
1.2451 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
中欧量化驱动混合A |
1.2471 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
中欧量化驱动混合A |
1.2410 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
中欧量化驱动混合A |
1.2450 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
中欧量化驱动混合A |
1.2382 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
中欧量化驱动混合A |
1.2288 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
中欧量化驱动混合A |
1.2276 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
中欧量化驱动混合A |
1.2320 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
中欧量化驱动混合A |
1.2210 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
中欧量化驱动混合A |
1.2056 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
中欧量化驱动混合A |
1.1982 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
中欧量化驱动混合A |
1.2001 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
中欧量化驱动混合A |
1.2138 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
中欧量化驱动混合A |
1.2158 |
-0.47% |
