近半年前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1580 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1640 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1520 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1430 |
0.88% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1330 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1110 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1140 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1280 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1160 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
-0.18% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1210 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1370 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1330 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1350 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1270 |
1.44% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1110 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1150 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1180 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1090 |
3.26% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0750 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
0.56% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0660 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0590 |
-1.03% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0680 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0580 |
-0.66% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0480 |
1.26% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0490 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0400 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0370 |
-0.19% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0390 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0540 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
-0.75% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
2.98% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0410 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0450 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
4.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9950 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9970 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
1.53% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9780 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9820 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9850 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9880 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9930 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0180 |
0.59% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0120 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0150 |
3.57% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9800 |
3.48% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9470 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9330 |
-2.81% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9600 |
-1.23% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9720 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9680 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9950 |
-0.70% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0020 |
1.31% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9890 |
1.02% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9790 |
-0.51% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9840 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9900 |
-0.10% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9910 |
-0.70% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9980 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0000 |
1.01% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9900 |
0.20% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9880 |
1.33% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9750 |
0.31% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9720 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9710 |
1.25% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9590 |
-0.21% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9610 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9600 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9750 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9740 |
0.41% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9700 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9730 |
0.31% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9700 |
1.04% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9600 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9600 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9720 |
0.73% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9650 |
0.42% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9610 |
-0.62% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9670 |
-0.62% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9730 |
0.72% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9660 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9790 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9840 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9870 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9830 |
-1.31% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9960 |
-1.29% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0090 |
0.40% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0050 |
-1.57% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0210 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0190 |
1.09% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0080 |
-1.27% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0210 |
-0.20% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0230 |
2.40% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9990 |
-0.50% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0040 |
0.70% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
0.9970 |
-1.19% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0090 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0110 |
-0.79% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0190 |
-0.68% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0260 |
1.08% |
