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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.10% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 3.88% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 3.86% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.80% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.75% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |