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光大保德信鼎鑫混合C基金净值查询(001823)

近一季光大保德信鼎鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大鼎鑫C001823净值及计算阶段收益
近一季001823基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 光大鼎鑫C 1.3220 0.08%
2024-05-08 光大鼎鑫C 1.3210 -0.23%
2024-05-07 光大鼎鑫C 1.3240 0.00%
2024-05-06 光大鼎鑫C 1.3240 0.46%
2024-04-30 光大鼎鑫C 1.3180 0.23%
2024-04-29 光大鼎鑫C 1.3150 0.15%
2024-04-26 光大鼎鑫C 1.3130 0.31%
2024-04-25 光大鼎鑫C 1.3090 0.00%
2024-04-24 光大鼎鑫C 1.3090 0.15%
2024-04-23 光大鼎鑫C 1.3070 -0.23%
2024-04-22 光大鼎鑫C 1.3100 -0.23%
2024-04-19 光大鼎鑫C 1.3130 0.00%
2024-04-18 光大鼎鑫C 1.3130 0.15%
2024-04-17 光大鼎鑫C 1.3110 0.31%
2024-04-16 光大鼎鑫C 1.3070 -0.31%
2024-04-15 光大鼎鑫C 1.3110 0.31%
2024-04-12 光大鼎鑫C 1.3070 0.15%
2024-04-11 光大鼎鑫C 1.3050 0.00%
2024-04-10 光大鼎鑫C 1.3050 -0.08%
2024-04-09 光大鼎鑫C 1.3060 0.00%
2024-04-08 光大鼎鑫C 1.3060 -0.38%
2024-04-03 光大鼎鑫C 1.3110 0.08%
2024-04-02 光大鼎鑫C 1.3100 -0.23%
2024-04-01 光大鼎鑫C 1.3130 0.23%
2024-03-29 光大鼎鑫C 1.3100 0.15%
2024-03-28 光大鼎鑫C 1.3080 0.15%
2024-03-27 光大鼎鑫C 1.3060 0.00%
2024-03-26 光大鼎鑫C 1.3060 0.08%
2024-03-25 光大鼎鑫C 1.3050 -0.15%
2024-03-22 光大鼎鑫C 1.3070 -0.15%
2024-03-21 光大鼎鑫C 1.3090 -0.08%
2024-03-20 光大鼎鑫C 1.3100 0.00%
2024-03-19 光大鼎鑫C 1.3100 0.08%
2024-03-18 光大鼎鑫C 1.3090 0.08%
2024-03-15 光大鼎鑫C 1.3080 0.08%
2024-03-14 光大鼎鑫C 1.3070 0.00%
2024-03-13 光大鼎鑫C 1.3070 -0.15%
2024-03-12 光大鼎鑫C 1.3090 0.08%
2024-03-11 光大鼎鑫C 1.3080 0.08%
2024-03-08 光大鼎鑫C 1.3070 0.15%
2024-03-07 光大鼎鑫C 1.3050 0.00%
2024-03-06 光大鼎鑫C 1.3050 -0.15%
2024-03-05 光大鼎鑫C 1.3070 0.08%
2024-03-04 光大鼎鑫C 1.3060 0.23%
2024-03-01 光大鼎鑫C 1.3030 0.00%
2024-02-29 光大鼎鑫C 1.3030 0.54%
2024-02-28 光大鼎鑫C 1.2960 -0.38%
2024-02-27 光大鼎鑫C 1.3010 0.23%
2024-02-26 光大鼎鑫C 1.2980 -0.23%
2024-02-23 光大鼎鑫C 1.3010 0.00%
2024-02-22 光大鼎鑫C 1.3010 0.23%
2024-02-21 光大鼎鑫C 1.2980 0.39%
2024-02-20 光大鼎鑫C 1.2930 0.08%
2024-02-19 光大鼎鑫C 1.2920 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7830 4.49%
华安睿明两年定开混合A 1.1649 3.57%
华安睿明两年定开混合C 1.0988 3.55%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0459 3.44%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
长信企业精选两年定开混合 0.7756 3.34%
前海开源沪港深景气行业 1.0849 3.00%
前海开源沪港深裕鑫A 1.2219 2.99%
前海开源沪港深裕鑫C 1.2113 2.98%
银华大数据 0.9080 2.95%
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