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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全磐稳增利A | 1.6084 | 0.06% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0402 | 0.04% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6828 | 0.03% |
| 兴全转基 | 1.1758 | 0.02% |
| 兴全有机增长 | 2.8108 | -0.24% |
| 兴全轻资产LOF | 2.9990 | -0.76% |
| 兴全趋势LOF | 0.6962 | -0.87% |
| 兴全全球 | 3.0399 | -0.87% |
| 兴全社会责任混合 | 3.6040 | -0.91% |
| 兴全精选混合 | 3.1049 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |