今年以来大成绝对收益策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成绝对收益A001791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成绝对收益A |
0.8082 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
大成绝对收益A |
0.8049 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
大成绝对收益A |
0.8137 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成绝对收益A |
0.8142 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
大成绝对收益A |
0.8117 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
大成绝对收益A |
0.8115 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
大成绝对收益A |
0.8132 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
大成绝对收益A |
0.8080 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
大成绝对收益A |
0.8120 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
大成绝对收益A |
0.8070 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
大成绝对收益A |
0.8130 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
大成绝对收益A |
0.8140 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成绝对收益A |
0.8140 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
大成绝对收益A |
0.8120 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
大成绝对收益A |
0.8130 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
大成绝对收益A |
0.8100 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
大成绝对收益A |
0.8070 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
-0.37% |
| 2024-03-15 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
大成绝对收益A |
0.8190 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
大成绝对收益A |
0.8100 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
大成绝对收益A |
0.8190 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
大成绝对收益A |
0.8220 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
大成绝对收益A |
0.8140 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成绝对收益A |
0.8190 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
-0.12% |
| 2024-02-06 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
-0.49% |
| 2024-02-05 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
大成绝对收益A |
0.8250 |
0.61% |
| 2024-02-01 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
大成绝对收益A |
0.8190 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
-0.37% |
| 2024-01-24 |
大成绝对收益A |
0.8190 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
-0.61% |
| 2024-01-22 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
-0.36% |
| 2024-01-19 |
大成绝对收益A |
0.8230 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
大成绝对收益A |
0.8310 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
大成绝对收益A |
0.8250 |
-0.24% |
| 2024-01-16 |
大成绝对收益A |
0.8270 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
大成绝对收益A |
0.8260 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
大成绝对收益A |
0.8240 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
大成绝对收益A |
0.8230 |
-0.24% |
| 2024-01-10 |
大成绝对收益A |
0.8250 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
大成绝对收益A |
0.8260 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
大成绝对收益A |
0.8220 |
0.24% |
| 2024-01-05 |
大成绝对收益A |
0.8200 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
大成绝对收益A |
0.8210 |
0.37% |
| 2024-01-03 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.37% |
| 2024-01-02 |
大成绝对收益A |
0.8150 |
0.49% |
