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大成绝对收益策略混合A(大成绝对收益A)基金净值查询(001791)

今年以来大成绝对收益策略混合A|大成绝对收益A基金净值查询
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查询指定日期范围大成绝对收益策略混合A001791净值及计算阶段收益
今年以来001791基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成绝对收益策略混合A 0.7441 0.43%
2026-09-16 大成绝对收益策略混合A 0.7409 -0.01%
2026-09-15 大成绝对收益策略混合A 0.7410 -0.44%
2026-09-14 大成绝对收益策略混合A 0.7443 0.47%
2026-09-11 大成绝对收益策略混合A 0.7408 -0.68%
2026-09-10 大成绝对收益策略混合A 0.7459 -0.61%
2026-09-09 大成绝对收益策略混合A 0.7505 -0.89%
2026-09-08 大成绝对收益策略混合A 0.7572 0.72%
2026-09-07 大成绝对收益策略混合A 0.7518 0.17%
2026-09-04 大成绝对收益策略混合A 0.7505 0.59%
2026-09-03 大成绝对收益策略混合A 0.7461 -0.28%
2026-09-02 大成绝对收益策略混合A 0.7482 -0.37%
2026-09-01 大成绝对收益策略混合A 0.7510 0.90%
2026-08-31 大成绝对收益策略混合A 0.7443 -0.64%
2026-08-28 大成绝对收益策略混合A 0.7491 0.52%
2026-08-27 大成绝对收益策略混合A 0.7452 -0.56%
2026-08-26 大成绝对收益策略混合A 0.7494 -0.17%
2026-08-25 大成绝对收益策略混合A 0.7507 1.05%
2026-08-24 大成绝对收益策略混合A 0.7429 -0.23%
2026-08-21 大成绝对收益策略混合A 0.7446 -0.69%
2026-08-20 大成绝对收益策略混合A 0.7498 1.34%
2026-08-19 大成绝对收益策略混合A 0.7399 0.27%
2026-08-18 大成绝对收益策略混合A 0.7379 0.11%
2026-08-17 大成绝对收益策略混合A 0.7371 -0.57%
2026-08-14 大成绝对收益策略混合A 0.7413 -0.23%
2026-08-13 大成绝对收益策略混合A 0.7430 -0.92%
2026-08-12 大成绝对收益策略混合A 0.7499 0.27%
2026-08-11 大成绝对收益策略混合A 0.7479 -0.03%
2026-08-10 大成绝对收益策略混合A 0.7481 1.00%
2026-08-07 大成绝对收益策略混合A 0.7407 -0.86%
2026-08-06 大成绝对收益策略混合A 0.7471 -0.32%
2026-08-05 大成绝对收益策略混合A 0.7495 -1.08%
2026-08-04 大成绝对收益策略混合A 0.7576 -0.66%
2026-08-03 大成绝对收益策略混合A 0.7626 2.17%
2026-07-31 大成绝对收益策略混合A 0.7464 0.13%
2026-07-30 大成绝对收益策略混合A 0.7454 0.59%
2026-07-29 大成绝对收益策略混合A 0.7410 2.08%
2026-07-28 大成绝对收益策略混合A 0.7259 1.26%
2026-07-27 大成绝对收益策略混合A 0.7169 2.93%
2026-07-24 大成绝对收益策略混合A 0.6965 -1.75%
2026-07-23 大成绝对收益策略混合A 0.7089 0.85%
2026-07-22 大成绝对收益策略混合A 0.7029 -1.06%
2026-07-21 大成绝对收益策略混合A 0.7104 -1.59%
2026-07-20 大成绝对收益策略混合A 0.7217 -0.43%
2026-07-17 大成绝对收益策略混合A 0.7248 -0.69%
2026-07-16 大成绝对收益策略混合A 0.7298 1.91%
2026-07-15 大成绝对收益策略混合A 0.7161 1.82%
2026-07-14 大成绝对收益策略混合A 0.7033 0.11%
2026-07-13 大成绝对收益策略混合A 0.7025 1.50%
2026-07-10 大成绝对收益策略混合A 0.6921 2.17%
2026-07-09 大成绝对收益策略混合A 0.6774 -0.94%
2026-07-08 大成绝对收益策略混合A 0.6838 -0.39%
2026-07-07 大成绝对收益策略混合A 0.6865 -0.32%
2026-07-06 大成绝对收益策略混合A 0.6887 0.57%
2026-07-03 大成绝对收益策略混合A 0.6848 -0.17%
2026-07-02 大成绝对收益策略混合A 0.6860 1.49%
2026-07-01 大成绝对收益策略混合A 0.6759 2.33%
2026-06-30 大成绝对收益策略混合A 0.6605 -1.51%
2026-06-29 大成绝对收益策略混合A 0.6705 -0.22%
2026-06-26 大成绝对收益策略混合A 0.6720 -0.31%
2026-06-25 大成绝对收益策略混合A 0.6741 -0.94%
2026-06-24 大成绝对收益策略混合A 0.6805 -2.75%
2026-06-23 大成绝对收益策略混合A 0.6992 1.07%
2026-06-22 大成绝对收益策略混合A 0.6918 -0.09%
2026-06-18 大成绝对收益策略混合A 0.6924 -1.49%
2026-06-17 大成绝对收益策略混合A 0.7029 -1.84%
2026-06-16 大成绝对收益策略混合A 0.7158 -0.82%
2026-06-15 大成绝对收益策略混合A 0.7217 -0.66%
2026-06-12 大成绝对收益策略混合A 0.7265 0.21%
2026-06-11 大成绝对收益策略混合A 0.7250 -0.78%
2026-06-10 大成绝对收益策略混合A 0.7307 0.47%
2026-06-09 大成绝对收益策略混合A 0.7273 -0.86%
2026-06-08 大成绝对收益策略混合A 0.7336 -0.29%
2026-06-05 大成绝对收益策略混合A 0.7357 0.95%
2026-06-04 大成绝对收益策略混合A 0.7288 -0.96%
2026-06-03 大成绝对收益策略混合A 0.7359 -0.93%
2026-06-02 大成绝对收益策略混合A 0.7428 -1.53%
2026-06-01 大成绝对收益策略混合A 0.7542 1.14%
2026-05-29 大成绝对收益策略混合A 0.7457 0.92%
2026-05-28 大成绝对收益策略混合A 0.7389 -0.51%
2026-05-27 大成绝对收益策略混合A 0.7427 -0.48%
2026-05-26 大成绝对收益策略混合A 0.7463 0.20%
2026-05-25 大成绝对收益策略混合A 0.7448 -0.65%
2026-05-22 大成绝对收益策略混合A 0.7497 -0.12%
2026-05-21 大成绝对收益策略混合A 0.7506 -0.42%
2026-05-20 大成绝对收益策略混合A 0.7538 -0.90%
2026-05-19 大成绝对收益策略混合A 0.7606 -0.11%
2026-05-18 大成绝对收益策略混合A 0.7614 -0.48%
2026-05-15 大成绝对收益策略混合A 0.7651 1.08%
2026-05-14 大成绝对收益策略混合A 0.7569 0.93%
2026-05-13 大成绝对收益策略混合A 0.7499 -1.13%
2026-05-12 大成绝对收益策略混合A 0.7584 -0.75%
2026-05-11 大成绝对收益策略混合A 0.7641 -0.46%
2026-05-08 大成绝对收益策略混合A 0.7676 0.58%
2026-04-30 大成绝对收益策略混合A 0.7775 -0.40%
2026-04-29 大成绝对收益策略混合A 0.7806 0.12%
2026-04-28 大成绝对收益策略混合A 0.7797 0.23%
2026-04-27 大成绝对收益策略混合A 0.7779 0.31%
2026-04-24 大成绝对收益策略混合A 0.7755 -0.63%
2026-04-23 大成绝对收益策略混合A 0.7804 0.37%
2026-04-22 大成绝对收益策略混合A 0.7775 -0.33%
2026-04-21 大成绝对收益策略混合A 0.7801 0.12%
2026-04-20 大成绝对收益策略混合A 0.7792 0.08%
2026-04-17 大成绝对收益策略混合A 0.7786 0.12%
2026-04-16 大成绝对收益策略混合A 0.7777 0.37%
2026-04-15 大成绝对收益策略混合A 0.7748 0.36%
2026-04-14 大成绝对收益策略混合A 0.7720 -0.10%
2026-04-13 大成绝对收益策略混合A 0.7728 0.52%
2026-04-10 大成绝对收益策略混合A 0.7688 0.62%
2026-04-09 大成绝对收益策略混合A 0.7641 0.01%
2026-04-08 大成绝对收益策略混合A 0.7640 0.42%
2026-04-07 大成绝对收益策略混合A 0.7608 0.73%
2026-04-03 大成绝对收益策略混合A 0.7553 -0.93%
2026-04-02 大成绝对收益策略混合A 0.7624 -0.43%
2026-04-01 大成绝对收益策略混合A 0.7657 -0.13%
2026-03-31 大成绝对收益策略混合A 0.7667 -0.29%
2026-03-30 大成绝对收益策略混合A 0.7689 0.04%
2026-03-27 大成绝对收益策略混合A 0.7686 0.71%
2026-03-26 大成绝对收益策略混合A 0.7632 -0.17%
2026-03-25 大成绝对收益策略混合A 0.7645 0.16%
2026-03-24 大成绝对收益策略混合A 0.7633 0.61%
2026-03-23 大成绝对收益策略混合A 0.7587 -1.76%
2026-03-20 大成绝对收益策略混合A 0.7723 -0.39%
2026-03-19 大成绝对收益策略混合A 0.7753 0.44%
2026-03-18 大成绝对收益策略混合A 0.7719 -0.06%
2026-03-17 大成绝对收益策略混合A 0.7724 -0.52%
2026-03-16 大成绝对收益策略混合A 0.7764 0.35%
2026-03-13 大成绝对收益策略混合A 0.7737 0.16%
2026-03-12 大成绝对收益策略混合A 0.7725 0.73%
2026-03-11 大成绝对收益策略混合A 0.7669 0.50%
2026-03-10 大成绝对收益策略混合A 0.7631 0.12%
2026-03-09 大成绝对收益策略混合A 0.7622 0.81%
2026-03-06 大成绝对收益策略混合A 0.7561 0.51%
2026-03-05 大成绝对收益策略混合A 0.7523 0.37%
2026-03-04 大成绝对收益策略混合A 0.7495 -0.29%
2026-03-03 大成绝对收益策略混合A 0.7517 1.17%
2026-03-02 大成绝对收益策略混合A 0.7430 -0.66%
2026-02-27 大成绝对收益策略混合A 0.7479 0.12%
2026-02-26 大成绝对收益策略混合A 0.7470 -0.13%
2026-02-25 大成绝对收益策略混合A 0.7480 0.32%
2026-02-24 大成绝对收益策略混合A 0.7456 0.51%
2026-02-13 大成绝对收益策略混合A 0.7418 0.24%
2026-02-12 大成绝对收益策略混合A 0.7400 -1.01%
2026-02-11 大成绝对收益策略混合A 0.7475 0.04%
2026-02-10 大成绝对收益策略混合A 0.7472 -0.52%
2026-02-09 大成绝对收益策略混合A 0.7511 0.28%
2026-02-06 大成绝对收益策略混合A 0.7490 -0.04%
2026-02-05 大成绝对收益策略混合A 0.7493 -0.03%
2026-02-04 大成绝对收益策略混合A 0.7495 1.46%
2026-02-03 大成绝对收益策略混合A 0.7387 -0.01%
2026-02-02 大成绝对收益策略混合A 0.7388 0.57%
2026-01-30 大成绝对收益策略混合A 0.7346 0.44%
2026-01-29 大成绝对收益策略混合A 0.7314 0.69%
2026-01-28 大成绝对收益策略混合A 0.7264 -0.81%
2026-01-27 大成绝对收益策略混合A 0.7323 -0.88%
2026-01-26 大成绝对收益策略混合A 0.7388 0.46%
2026-01-23 大成绝对收益策略混合A 0.7354 0.12%
2026-01-22 大成绝对收益策略混合A 0.7345 0.77%
2026-01-21 大成绝对收益策略混合A 0.7289 -1.22%
2026-01-20 大成绝对收益策略混合A 0.7378 0.34%
2026-01-19 大成绝对收益策略混合A 0.7353 -0.12%
2026-01-16 大成绝对收益策略混合A 0.7362 -0.26%
2026-01-15 大成绝对收益策略混合A 0.7381 -0.04%
2026-01-14 大成绝对收益策略混合A 0.7384 -0.39%
2026-01-13 大成绝对收益策略混合A 0.7413 -0.13%
2026-01-12 大成绝对收益策略混合A 0.7423 -0.23%
2026-01-09 大成绝对收益策略混合A 0.7440 -0.84%
2026-01-08 大成绝对收益策略混合A 0.7503 0.46%
2026-01-07 大成绝对收益策略混合A 0.7469 -0.60%
2026-01-06 大成绝对收益策略混合A 0.7514 0.35%
2026-01-05 大成绝对收益策略混合A 0.7488 -0.20%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
大成绝对收益A 0.7441 0.43%
大成绝对收益C 0.6810 0.43%
安信阿尔法定开混合A 1.1540 0.15%
安信阿尔法定开混合C 1.1118 0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2670 0.11%
嘉实对冲套利C 1.0360 0.10%
汇添富绝对收益定开混合C 1.2640 0.08%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0354 0.01%
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