今年以来诺安改革趋势灵活配置混合|诺安改革趋势混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安改革趋势灵活配置混合001780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8290 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8480 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8640 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8580 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8440 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8440 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8630 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8530 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8420 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8420 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8410 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8310 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8200 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8630 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8740 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8730 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8940 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9010 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9280 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9000 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8960 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8980 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8800 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8780 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8590 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8520 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8820 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8780 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8730 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8860 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8660 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8770 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8500 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8360 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8270 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8620 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8830 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8670 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9030 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9060 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9420 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9090 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8960 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8680 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8910 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8800 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8500 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8640 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8810 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8720 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8630 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8640 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8250 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8350 |
-0.54% |
| 2025-09-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8450 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8340 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7930 |
-2.08% |
| 2025-09-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8310 |
-0.60% |
| 2025-09-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8420 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8740 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8370 |
0.88% |
| 2025-08-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.83% |
| 2025-08-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8530 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8280 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8110 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8100 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7990 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7990 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7830 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7590 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7780 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7520 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7460 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7250 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7250 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7390 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7210 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7160 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7050 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7060 |
-1.16% |
| 2025-07-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7260 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7300 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7150 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7100 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7050 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6870 |
-0.65% |
| 2025-07-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6980 |
0.83% |
| 2025-07-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6840 |
1.20% |
| 2025-07-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6640 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6490 |
0.79% |
| 2025-07-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6360 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6370 |
-0.91% |
| 2025-07-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6520 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6480 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6480 |
0.43% |
| 2025-07-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6410 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6570 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6380 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6450 |
-0.78% |
| 2025-07-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6580 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6470 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6570 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6460 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6360 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6250 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6370 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6280 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6070 |
0.82% |
| 2025-06-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5940 |
-0.81% |
| 2025-06-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6070 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6180 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6170 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6260 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6260 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6400 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6300 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6170 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6250 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6100 |
0.50% |
| 2025-06-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6020 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6040 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5950 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5880 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5980 |
1.01% |
| 2025-05-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5820 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5920 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5980 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5990 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5980 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6060 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6050 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5920 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5900 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5820 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6030 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6020 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5980 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5860 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5990 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5960 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5960 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5800 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5720 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5760 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5850 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5830 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5860 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5770 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5740 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5540 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5570 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5550 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5640 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5720 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5590 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5490 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5190 |
0.86% |
| 2025-04-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5060 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5080 |
-7.31% |
| 2025-04-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6270 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6480 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6470 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6420 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6550 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6680 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6760 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6720 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6680 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6920 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6970 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.7000 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6950 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6900 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6710 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6750 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6760 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6660 |
0.48% |
| 2025-03-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6580 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6540 |
0.73% |
| 2025-03-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6420 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6440 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6450 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6430 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6730 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6790 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6580 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6650 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6680 |
0.06% |
| 2025-02-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6670 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6620 |
1.03% |
| 2025-02-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6450 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6670 |
0.42% |
| 2025-02-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6600 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6560 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6650 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6530 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6670 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6550 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6360 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6160 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6190 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6190 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6060 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6110 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6270 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6340 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6310 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6300 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6270 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6330 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6010 |
0.63% |
| 2025-01-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.5910 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6220 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6170 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6200 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6140 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6160 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.6350 |
-1.45% |
