近一年诺安改革趋势灵活配置混合|诺安改革趋势混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安改革趋势灵活配置混合001780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9880 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9490 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9530 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9490 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9800 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0010 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0010 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0040 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9900 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0160 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0110 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0370 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0610 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0550 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0660 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0280 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0170 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0190 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0510 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0340 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0190 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1110 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1170 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0570 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0430 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0680 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0520 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0780 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0730 |
1.92% |
| 2026-08-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0340 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0240 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9740 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9350 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9590 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9320 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9670 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9610 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0080 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9780 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0060 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0020 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9910 |
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| 2026-07-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9230 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9330 |
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| 2026-07-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0050 |
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| 2026-07-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0380 |
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| 2026-07-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0630 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0190 |
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| 2026-07-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0820 |
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| 2026-07-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1340 |
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| 2026-07-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0770 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
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| 2026-07-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1100 |
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| 2026-07-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1270 |
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| 2026-07-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1290 |
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| 2026-07-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1920 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.2200 |
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| 2026-06-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.2010 |
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| 2026-06-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1790 |
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| 2026-06-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.2380 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.2100 |
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| 2026-06-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1710 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.2180 |
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| 2026-06-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1480 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
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2.1180 |
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| 2026-06-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1000 |
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| 2026-06-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0790 |
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| 2026-06-12 |
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2.0070 |
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| 2026-06-11 |
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| 2026-06-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0040 |
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| 2026-06-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0390 |
2.57% |
| 2026-06-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9880 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0350 |
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| 2026-06-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0660 |
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| 2026-06-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0640 |
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| 2026-06-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0450 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0210 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0650 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1140 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0910 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1200 |
-0.93% |
| 2026-05-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1400 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1100 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0730 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1380 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1300 |
1.28% |
| 2026-05-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1030 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1060 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1330 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1820 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1580 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1470 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0700 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0690 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0430 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0490 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0330 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0360 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0650 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0390 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0260 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0150 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0060 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9830 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9930 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9850 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9820 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9650 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9720 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9090 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8970 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9010 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9260 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8890 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9210 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9160 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8860 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9110 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8850 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9180 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9420 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9880 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9730 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0140 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0260 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0440 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0600 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0620 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0320 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0620 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0580 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0420 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0600 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1240 |
1.00% |
| 2026-02-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1030 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0860 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0720 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0490 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0180 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0540 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0190 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0100 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0100 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9800 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9800 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0140 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0130 |
1.98% |
| 2026-02-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9740 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0670 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0970 |
-0.90% |
| 2026-01-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.1160 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0890 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0830 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0820 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0650 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0520 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0330 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0380 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0300 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0390 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0190 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0100 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
2.0180 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9940 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9700 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9750 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9790 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9420 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8940 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9090 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9030 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9080 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9040 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9060 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8870 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8760 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8290 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8480 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8640 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8580 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8440 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8440 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8630 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8530 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8420 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8420 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8410 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8310 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8200 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8630 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8740 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8730 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8940 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9010 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9280 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9000 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8960 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8980 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8800 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8780 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8590 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8520 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8820 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8780 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8730 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8860 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8660 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8770 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8510 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8500 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8550 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8360 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8270 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8620 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8830 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8670 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9030 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9060 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9420 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.9090 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8960 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8680 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8910 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8800 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8500 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8640 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8610 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
诺安改革趋势灵活配置混合 |
1.8810 |
0.48% |
