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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.9087 | 4.31% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.8550 | 4.31% |
| 德邦福鑫A | 1.6128 | 4.20% |
| 德邦鑫星价值A | 5.6187 | 3.06% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9727 | 2.64% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9692 | 2.64% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8584 | 2.47% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.9138 | 2.12% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.9104 | 2.12% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.6618 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |