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近一季前海开源嘉鑫混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源嘉鑫混合A001765净值及计算阶段收益
近一季001765基金累计收益率-24.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源嘉鑫混合A 1.7870 1.53%
2026-09-15 前海开源嘉鑫混合A 1.7600 -2.16%
2026-09-14 前海开源嘉鑫混合A 1.7980 1.07%
2026-09-11 前海开源嘉鑫混合A 1.7790 -2.70%
2026-09-10 前海开源嘉鑫混合A 1.8270 -2.41%
2026-09-09 前海开源嘉鑫混合A 1.8710 -1.01%
2026-09-08 前海开源嘉鑫混合A 1.8900 -0.79%
2026-09-07 前海开源嘉鑫混合A 1.9050 6.60%
2026-09-04 前海开源嘉鑫混合A 1.7870 -3.92%
2026-09-03 前海开源嘉鑫混合A 1.8570 0.98%
2026-09-02 前海开源嘉鑫混合A 1.8390 -0.38%
2026-09-01 前海开源嘉鑫混合A 1.8460 -1.91%
2026-08-31 前海开源嘉鑫混合A 1.8820 2.39%
2026-08-28 前海开源嘉鑫混合A 1.8380 -1.63%
2026-08-27 前海开源嘉鑫混合A 1.8680 3.09%
2026-08-26 前海开源嘉鑫混合A 1.8120 -0.82%
2026-08-25 前海开源嘉鑫混合A 1.8270 0.61%
2026-08-24 前海开源嘉鑫混合A 1.8160 -1.41%
2026-08-21 前海开源嘉鑫混合A 1.8420 1.99%
2026-08-20 前海开源嘉鑫混合A 1.8060 1.86%
2026-08-19 前海开源嘉鑫混合A 1.7730 -11.39%
2026-08-18 前海开源嘉鑫混合A 1.9750 0.56%
2026-08-17 前海开源嘉鑫混合A 1.9640 3.26%
2026-08-14 前海开源嘉鑫混合A 1.9020 -0.11%
2026-08-13 前海开源嘉鑫混合A 1.9040 -0.42%
2026-08-12 前海开源嘉鑫混合A 1.9120 -0.16%
2026-08-11 前海开源嘉鑫混合A 1.9150 5.05%
2026-08-10 前海开源嘉鑫混合A 1.8230 -1.15%
2026-08-07 前海开源嘉鑫混合A 1.8440 0.77%
2026-08-06 前海开源嘉鑫混合A 1.8300 -0.05%
2026-08-05 前海开源嘉鑫混合A 1.8310 3.68%
2026-08-04 前海开源嘉鑫混合A 1.7660 2.61%
2026-08-03 前海开源嘉鑫混合A 1.7210 1.06%
2026-07-31 前海开源嘉鑫混合A 1.7030 7.92%
2026-07-30 前海开源嘉鑫混合A 1.5780 -5.00%
2026-07-29 前海开源嘉鑫混合A 1.6610 -1.81%
2026-07-28 前海开源嘉鑫混合A 1.6910 -3.87%
2026-07-27 前海开源嘉鑫混合A 1.7590 3.23%
2026-07-24 前海开源嘉鑫混合A 1.7040 -3.35%
2026-07-23 前海开源嘉鑫混合A 1.7610 -0.06%
2026-07-22 前海开源嘉鑫混合A 1.7620 -3.29%
2026-07-21 前海开源嘉鑫混合A 1.8200 3.53%
2026-07-20 前海开源嘉鑫混合A 1.7580 -4.15%
2026-07-17 前海开源嘉鑫混合A 1.8310 -9.28%
2026-07-16 前海开源嘉鑫混合A 2.0010 -1.86%
2026-07-15 前海开源嘉鑫混合A 2.0390 -0.88%
2026-07-14 前海开源嘉鑫混合A 2.0570 1.43%
2026-07-13 前海开源嘉鑫混合A 2.0280 -6.80%
2026-07-10 前海开源嘉鑫混合A 2.1660 1.64%
2026-07-09 前海开源嘉鑫混合A 2.1310 0.61%
2026-07-08 前海开源嘉鑫混合A 2.1180 -9.35%
2026-07-07 前海开源嘉鑫混合A 2.3160 -1.70%
2026-07-06 前海开源嘉鑫混合A 2.3560 -4.58%
2026-07-03 前海开源嘉鑫混合A 2.4640 6.90%
2026-07-02 前海开源嘉鑫混合A 2.3050 2.13%
2026-07-01 前海开源嘉鑫混合A 2.2570 2.45%
2026-06-30 前海开源嘉鑫混合A 2.2030 4.16%
2026-06-29 前海开源嘉鑫混合A 2.1150 -1.94%
2026-06-26 前海开源嘉鑫混合A 2.1560 -2.49%
2026-06-25 前海开源嘉鑫混合A 2.2110 -1.49%
2026-06-24 前海开源嘉鑫混合A 2.2440 -0.40%
2026-06-23 前海开源嘉鑫混合A 2.2530 -1.87%
2026-06-22 前海开源嘉鑫混合A 2.2960 -2.83%
2026-06-18 前海开源嘉鑫混合A 2.3610 0.98%
2026-06-17 前海开源嘉鑫混合A 2.3380 -0.55%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%