近一季嘉实创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创新成长混合001760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实创新成长混合 |
1.1730 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实创新成长混合 |
1.1540 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实创新成长混合 |
1.1580 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
嘉实创新成长混合 |
1.1630 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实创新成长混合 |
1.1790 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
嘉实创新成长混合 |
1.1900 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实创新成长混合 |
1.1870 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
嘉实创新成长混合 |
1.1950 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
嘉实创新成长混合 |
1.1870 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
嘉实创新成长混合 |
1.2090 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实创新成长混合 |
1.2070 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实创新成长混合 |
1.2250 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实创新成长混合 |
1.2350 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实创新成长混合 |
1.2200 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
嘉实创新成长混合 |
1.2170 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
嘉实创新成长混合 |
1.2030 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
嘉实创新成长混合 |
1.1960 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
嘉实创新成长混合 |
1.1980 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实创新成长混合 |
1.2250 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
嘉实创新成长混合 |
1.2050 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实创新成长混合 |
1.2050 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
嘉实创新成长混合 |
1.2570 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
嘉实创新成长混合 |
1.2740 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
嘉实创新成长混合 |
1.2500 |
1.96% |
| 2026-08-13 |
嘉实创新成长混合 |
1.2260 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
嘉实创新成长混合 |
1.2160 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
嘉实创新成长混合 |
1.2200 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实创新成长混合 |
1.2240 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
嘉实创新成长混合 |
1.2040 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
嘉实创新成长混合 |
1.2040 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
嘉实创新成长混合 |
1.1740 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
嘉实创新成长混合 |
1.1370 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
嘉实创新成长混合 |
1.1480 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
嘉实创新成长混合 |
1.1330 |
-3.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实创新成长混合 |
1.1680 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实创新成长混合 |
1.1550 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
嘉实创新成长混合 |
1.1960 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
嘉实创新成长混合 |
1.1700 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
嘉实创新成长混合 |
1.2000 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
嘉实创新成长混合 |
1.1860 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
嘉实创新成长混合 |
1.1920 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
嘉实创新成长混合 |
1.1670 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
嘉实创新成长混合 |
1.1710 |
-2.01% |
| 2026-07-16 |
嘉实创新成长混合 |
1.1950 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
嘉实创新成长混合 |
1.1990 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
嘉实创新成长混合 |
1.2060 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实创新成长混合 |
1.1970 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实创新成长混合 |
1.2310 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
嘉实创新成长混合 |
1.2300 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实创新成长混合 |
1.2500 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实创新成长混合 |
1.2550 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
嘉实创新成长混合 |
1.2670 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
嘉实创新成长混合 |
1.2560 |
-1.34% |
| 2026-07-01 |
嘉实创新成长混合 |
1.2730 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
嘉实创新成长混合 |
1.2690 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
嘉实创新成长混合 |
1.2360 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
嘉实创新成长混合 |
1.2320 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
嘉实创新成长混合 |
1.2690 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
嘉实创新成长混合 |
1.2780 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
嘉实创新成长混合 |
1.2560 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
嘉实创新成长混合 |
1.2810 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实创新成长混合 |
1.2580 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
嘉实创新成长混合 |
1.2610 |
0.80% |
