近半年光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中国制造2025灵活配置混合A001740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4240 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4240 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3770 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3820 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3860 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4120 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4390 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4380 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4550 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3700 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4220 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4440 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4960 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4470 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4710 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3880 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4400 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4180 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6000 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6060 |
3.37% |
| 2026-08-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5210 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4990 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5050 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4820 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4880 |
-0.92% |
| 2026-08-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5110 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4530 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4460 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3510 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2580 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2980 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2190 |
-4.39% |
| 2026-07-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3210 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3420 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4660 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4040 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4510 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4830 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5350 |
6.65% |
| 2026-07-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3770 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4290 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6030 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6780 |
-2.51% |
| 2026-07-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7470 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6950 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9420 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0580 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9130 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9990 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0280 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0070 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1470 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2250 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1380 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1490 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2710 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1930 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1230 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2390 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2450 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1900 |
1.56% |
| 2026-06-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1410 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1030 |
4.80% |
| 2026-06-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9610 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9780 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0150 |
-2.89% |
| 2026-06-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1020 |
3.50% |
| 2026-06-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9970 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0990 |
-2.67% |
| 2026-06-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1840 |
0.76% |
| 2026-06-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1600 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1140 |
2.98% |
| 2026-06-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0240 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1150 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2160 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1560 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2130 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2260 |
3.03% |
| 2026-05-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1310 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0470 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1190 |
1.70% |
| 2026-05-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0670 |
1.32% |
| 2026-05-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0270 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0260 |
0.50% |
| 2026-05-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0110 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0930 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0070 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0260 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9560 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.8200 |
1.92% |
| 2026-04-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7670 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7320 |
-1.59% |
| 2026-04-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7760 |
1.50% |
| 2026-04-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7350 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7160 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7480 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6900 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6710 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6570 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6330 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5860 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6020 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5680 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5590 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5040 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5040 |
4.86% |
| 2026-04-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3880 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3710 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3730 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4260 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4220 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4330 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4060 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4190 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3790 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3410 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4230 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4320 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4940 |
0.97% |
