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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.2420 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.2810 | -2.56% |
| 2025-12-12 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.3410 | 0.69% |
| 2025-12-11 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.3250 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.3470 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.19% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
