近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中国制造2025灵活配置混合A001740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2420 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2810 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3410 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3250 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3470 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3270 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3370 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3170 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2900 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2600 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2780 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3120 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2720 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2490 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2410 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2260 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2050 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.1930 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2480 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2810 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2880 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3200 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3040 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3300 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2940 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3150 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3290 |
-2.40% |
| 2025-11-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3850 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4320 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3800 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3720 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4420 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4600 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4700 |
-2.26% |
| 2025-10-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5270 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4780 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4770 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4480 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3620 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3850 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3900 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3290 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3030 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4020 |
-1.44% |
| 2025-10-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4370 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3840 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5030 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5250 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6300 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5990 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5580 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5000 |
-2.61% |
| 2025-09-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5670 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5670 |
3.05% |
| 2025-09-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4910 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4970 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4140 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4560 |
1.11% |
| 2025-09-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4290 |
1.46% |
