近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围光大中国制造001740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大中国制造 |
1.7620 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
光大中国制造 |
1.7250 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
光大中国制造 |
1.7300 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
光大中国制造 |
1.7060 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
光大中国制造 |
1.7210 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
光大中国制造 |
1.7400 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
光大中国制造 |
1.7530 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
光大中国制造 |
1.7510 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
光大中国制造 |
1.7030 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
光大中国制造 |
1.7470 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
光大中国制造 |
1.7260 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
光大中国制造 |
1.7290 |
0.82% |
| 2024-04-10 |
光大中国制造 |
1.7150 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
光大中国制造 |
1.7270 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
光大中国制造 |
1.7210 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
光大中国制造 |
1.7310 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
光大中国制造 |
1.7530 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
光大中国制造 |
1.7660 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
光大中国制造 |
1.7210 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
光大中国制造 |
1.7170 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
光大中国制造 |
1.7000 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
光大中国制造 |
1.7340 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
光大中国制造 |
1.7210 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
光大中国制造 |
1.7390 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
光大中国制造 |
1.7470 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
光大中国制造 |
1.7610 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
光大中国制造 |
1.7640 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
光大中国制造 |
1.7850 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
光大中国制造 |
1.7660 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
光大中国制造 |
1.7610 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
光大中国制造 |
1.7680 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
光大中国制造 |
1.7680 |
-1.12% |
| 2024-03-11 |
光大中国制造 |
1.7880 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
光大中国制造 |
1.7810 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
光大中国制造 |
1.7610 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
光大中国制造 |
1.7740 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
光大中国制造 |
1.7680 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
光大中国制造 |
1.7650 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
光大中国制造 |
1.7520 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
光大中国制造 |
1.7470 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
光大中国制造 |
1.7080 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
光大中国制造 |
1.7460 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
光大中国制造 |
1.7280 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
光大中国制造 |
1.7160 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
光大中国制造 |
1.7140 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
光大中国制造 |
1.7000 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
光大中国制造 |
1.6980 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
光大中国制造 |
1.6920 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
光大中国制造 |
1.6820 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
光大中国制造 |
1.6690 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
光大中国制造 |
1.6320 |
2.97% |
| 2024-02-05 |
光大中国制造 |
1.5850 |
0.83% |
| 2024-02-02 |
光大中国制造 |
1.5720 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
光大中国制造 |
1.5860 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
光大中国制造 |
1.5750 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
光大中国制造 |
1.5980 |
-1.05% |
| 2024-01-29 |
光大中国制造 |
1.6150 |
-2.36% |
