近一年广发百发大数据价值混合E基金净值查询
查询指定日期范围广发百发大数据价值混合E001732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7290 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7100 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7200 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7390 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7430 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7510 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7260 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7320 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6940 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7250 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7100 |
0.59% |
| 2026-09-01 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7000 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7160 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6690 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6920 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6420 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6490 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6210 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6630 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6390 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6390 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7510 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7380 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6850 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6590 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6570 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6310 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6550 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6540 |
4.03% |
| 2026-08-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5900 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5710 |
3.83% |
| 2026-08-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5130 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4600 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4590 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4090 |
-5.05% |
| 2026-07-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4840 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4670 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5600 |
3.45% |
| 2026-07-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5080 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5390 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5360 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5590 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4590 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5070 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6440 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7050 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7550 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7290 |
-8.96% |
| 2026-07-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8840 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9300 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8800 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9260 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9700 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0130 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0050 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0830 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
广发百发大数据价值混合E |
2.1080 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0470 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0790 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
广发百发大数据价值混合E |
2.1300 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0510 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9890 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0530 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0330 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9970 |
1.94% |
| 2026-06-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9590 |
3.87% |
| 2026-06-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8860 |
5.07% |
| 2026-06-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7950 |
-1.73% |
| 2026-06-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8260 |
2.35% |
| 2026-06-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7840 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8100 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7510 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8090 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8240 |
1.22% |
| 2026-06-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8020 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7570 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7300 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7900 |
-4.64% |
| 2026-05-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8730 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8240 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8410 |
-2.88% |
| 2026-05-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8940 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8750 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8180 |
-3.86% |
| 2026-05-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8910 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8780 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8640 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8340 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8700 |
-4.39% |
| 2026-05-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9520 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9280 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9520 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9220 |
1.85% |
| 2026-04-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8130 |
2.26% |
| 2026-04-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7730 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7640 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8070 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8060 |
-1.55% |
| 2026-04-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8340 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8660 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8460 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8620 |
2.36% |
| 2026-04-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8190 |
2.19% |
| 2026-04-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7800 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7630 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7600 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7210 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7120 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6960 |
1.25% |
| 2026-04-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6750 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5830 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5820 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5970 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6340 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6100 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6400 |
2.05% |
| 2026-03-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6070 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5990 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6220 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5890 |
2.58% |
| 2026-03-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5490 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6130 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6440 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6890 |
3.11% |
| 2026-03-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6380 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6880 |
0.66% |
| 2026-03-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6770 |
-3.10% |
| 2026-03-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7290 |
-2.14% |
| 2026-03-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7660 |
-1.98% |
| 2026-03-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8010 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7550 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7930 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7710 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7630 |
0.92% |
| 2026-03-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7470 |
-8.30% |
| 2026-03-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8920 |
0.96% |
| 2026-02-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8740 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8660 |
2.92% |
| 2026-02-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8130 |
1.68% |
| 2026-02-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7830 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7730 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7740 |
1.08% |
| 2026-02-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7550 |
-1.71% |
| 2026-02-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7850 |
-1.40% |
| 2026-02-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8100 |
2.61% |
| 2026-02-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7640 |
-1.81% |
| 2026-02-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7960 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8050 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8330 |
4.50% |
| 2026-02-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7540 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7960 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8190 |
-2.15% |
| 2026-01-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8590 |
-0.91% |
| 2026-01-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8760 |
1.96% |
| 2026-01-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8400 |
-5.92% |
| 2026-01-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.9490 |
5.35% |
| 2026-01-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8500 |
2.61% |
| 2026-01-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8030 |
-0.39% |
| 2026-01-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8100 |
-3.43% |
| 2026-01-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8720 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8390 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8350 |
-3.27% |
| 2026-01-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8950 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8970 |
-5.90% |
| 2026-01-12 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0090 |
6.69% |
| 2026-01-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8830 |
3.92% |
| 2026-01-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8120 |
4.68% |
| 2026-01-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7310 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7350 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6930 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6660 |
2.02% |
| 2025-12-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6330 |
-1.29% |
| 2025-12-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6540 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6430 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6200 |
4.38% |
| 2025-12-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5520 |
4.30% |
| 2025-12-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4880 |
-1.41% |
| 2025-12-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5090 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4990 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4910 |
1.22% |
| 2025-12-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4730 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4720 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4980 |
1.49% |
| 2025-12-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4760 |
2.22% |
| 2025-12-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4440 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4550 |
2.11% |
| 2025-12-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4250 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4190 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
2.79% |
| 2025-12-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3600 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3500 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3610 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3690 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3610 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3530 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3420 |
3.79% |
| 2025-11-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.2930 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3260 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3380 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3510 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3630 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3490 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3660 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3850 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3840 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3720 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3780 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4050 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4220 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4550 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4510 |
1.11% |
| 2025-10-27 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4350 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4070 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3700 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3800 |
-1.57% |
| 2025-10-21 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4020 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3730 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3590 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4220 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4290 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4080 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4520 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4400 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4770 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4680 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4390 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4290 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4320 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4380 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4200 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4330 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4280 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4180 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4110 |
1.15% |
