今年以来泓德泓业混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德泓业混合001695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泓德泓业混合 |
1.4332 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
泓德泓业混合 |
1.4276 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
泓德泓业混合 |
1.4309 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
泓德泓业混合 |
1.4462 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
泓德泓业混合 |
1.4479 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
泓德泓业混合 |
1.4581 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
泓德泓业混合 |
1.4533 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
泓德泓业混合 |
1.4406 |
-0.70% |
| 2025-12-03 |
泓德泓业混合 |
1.4508 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
泓德泓业混合 |
1.4538 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
泓德泓业混合 |
1.4551 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
泓德泓业混合 |
1.4505 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
泓德泓业混合 |
1.4428 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
泓德泓业混合 |
1.4322 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
泓德泓业混合 |
1.4384 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
泓德泓业混合 |
1.4272 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
泓德泓业混合 |
1.4198 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
泓德泓业混合 |
1.4611 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
泓德泓业混合 |
1.4666 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
泓德泓业混合 |
1.4788 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
泓德泓业混合 |
1.4903 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
泓德泓业混合 |
1.4961 |
0.04% |
| 2025-11-13 |
泓德泓业混合 |
1.4955 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
泓德泓业混合 |
1.4877 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
泓德泓业混合 |
1.4895 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
泓德泓业混合 |
1.4871 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
泓德泓业混合 |
1.4786 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
泓德泓业混合 |
1.4757 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
泓德泓业混合 |
1.4688 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
泓德泓业混合 |
1.4605 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
泓德泓业混合 |
1.4633 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
泓德泓业混合 |
1.4510 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
泓德泓业混合 |
1.4474 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
泓德泓业混合 |
1.4562 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
泓德泓业混合 |
1.4550 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
泓德泓业混合 |
1.4570 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
泓德泓业混合 |
1.4480 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
泓德泓业混合 |
1.4456 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
泓德泓业混合 |
1.4344 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
泓德泓业混合 |
1.4330 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
泓德泓业混合 |
1.4163 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
泓德泓业混合 |
1.4045 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泓德泓业混合 |
1.4204 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
泓德泓业混合 |
1.4297 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
泓德泓业混合 |
1.4182 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
泓德泓业混合 |
1.4197 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
泓德泓业混合 |
1.4262 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
泓德泓业混合 |
1.4213 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
泓德泓业混合 |
1.4109 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泓德泓业混合 |
1.4110 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
泓德泓业混合 |
1.3990 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
泓德泓业混合 |
1.3957 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
泓德泓业混合 |
1.4015 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
泓德泓业混合 |
1.3858 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
泓德泓业混合 |
1.3917 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
泓德泓业混合 |
1.3978 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
泓德泓业混合 |
1.4005 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
泓德泓业混合 |
1.4221 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
泓德泓业混合 |
1.4192 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
泓德泓业混合 |
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| 2025-09-12 |
泓德泓业混合 |
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-0.32% |
| 2025-09-11 |
泓德泓业混合 |
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| 2025-09-10 |
泓德泓业混合 |
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-0.14% |
| 2025-09-09 |
泓德泓业混合 |
1.4111 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
泓德泓业混合 |
1.4181 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
泓德泓业混合 |
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| 2025-09-04 |
泓德泓业混合 |
1.3845 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
泓德泓业混合 |
1.3851 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
泓德泓业混合 |
1.4013 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
泓德泓业混合 |
1.4103 |
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| 2025-08-29 |
泓德泓业混合 |
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-0.16% |
| 2025-08-28 |
泓德泓业混合 |
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| 2025-08-27 |
泓德泓业混合 |
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| 2025-08-26 |
泓德泓业混合 |
1.4365 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
泓德泓业混合 |
1.4361 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
泓德泓业混合 |
1.4264 |
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| 2025-08-21 |
泓德泓业混合 |
1.4225 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
泓德泓业混合 |
1.4177 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
泓德泓业混合 |
1.4081 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
泓德泓业混合 |
1.4058 |
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| 2025-08-15 |
泓德泓业混合 |
1.3998 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
泓德泓业混合 |
1.3898 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
泓德泓业混合 |
1.4010 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
泓德泓业混合 |
1.3980 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
泓德泓业混合 |
1.3942 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
泓德泓业混合 |
1.3889 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
泓德泓业混合 |
1.3845 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
泓德泓业混合 |
1.3842 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
泓德泓业混合 |
1.3822 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
泓德泓业混合 |
1.3743 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
泓德泓业混合 |
1.3695 |
0.26% |
| 2025-07-31 |
泓德泓业混合 |
1.3660 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
泓德泓业混合 |
1.3815 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
泓德泓业混合 |
1.3811 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
泓德泓业混合 |
1.3825 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
泓德泓业混合 |
1.3857 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
泓德泓业混合 |
1.3879 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
泓德泓业混合 |
1.3810 |
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| 2025-07-22 |
泓德泓业混合 |
1.3799 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
泓德泓业混合 |
1.3697 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
泓德泓业混合 |
1.3594 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
泓德泓业混合 |
1.3543 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
泓德泓业混合 |
1.3524 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
泓德泓业混合 |
1.3517 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
泓德泓业混合 |
1.3582 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
泓德泓业混合 |
1.3528 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
泓德泓业混合 |
1.3534 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
泓德泓业混合 |
1.3492 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
泓德泓业混合 |
1.3468 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
泓德泓业混合 |
1.3455 |
0.24% |
| 2025-07-04 |
泓德泓业混合 |
1.3423 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
泓德泓业混合 |
1.3396 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
泓德泓业混合 |
1.3391 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
泓德泓业混合 |
1.3359 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
泓德泓业混合 |
1.3300 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
泓德泓业混合 |
1.3306 |
-0.36% |
| 2025-06-26 |
泓德泓业混合 |
1.3354 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
泓德泓业混合 |
1.3364 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
泓德泓业混合 |
1.3318 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
泓德泓业混合 |
1.3293 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
泓德泓业混合 |
1.3290 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
泓德泓业混合 |
1.3269 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
泓德泓业混合 |
1.3306 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
泓德泓业混合 |
1.3323 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
泓德泓业混合 |
1.3312 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
泓德泓业混合 |
1.3315 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
泓德泓业混合 |
1.3351 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
泓德泓业混合 |
1.3350 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
泓德泓业混合 |
1.3315 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
泓德泓业混合 |
1.3317 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
泓德泓业混合 |
1.3307 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
泓德泓业混合 |
1.3287 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
泓德泓业混合 |
1.3339 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
泓德泓业混合 |
1.3324 |
-0.12% |
| 2025-05-30 |
泓德泓业混合 |
1.3340 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
泓德泓业混合 |
1.3362 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
泓德泓业混合 |
1.3306 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
泓德泓业混合 |
1.3310 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
泓德泓业混合 |
1.3281 |
-0.30% |
| 2025-05-23 |
泓德泓业混合 |
1.3321 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
泓德泓业混合 |
1.3301 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
泓德泓业混合 |
1.3333 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
泓德泓业混合 |
1.3302 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
泓德泓业混合 |
1.3154 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
泓德泓业混合 |
1.3136 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
泓德泓业混合 |
1.3173 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
泓德泓业混合 |
1.3151 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
泓德泓业混合 |
1.3160 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
泓德泓业混合 |
1.3108 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
泓德泓业混合 |
1.3091 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
泓德泓业混合 |
1.3086 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
泓德泓业混合 |
1.3123 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
泓德泓业混合 |
1.3107 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
泓德泓业混合 |
1.3032 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
泓德泓业混合 |
1.2953 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
泓德泓业混合 |
1.2921 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
泓德泓业混合 |
1.2968 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
泓德泓业混合 |
1.3043 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
泓德泓业混合 |
1.3031 |
-0.57% |
| 2025-04-22 |
泓德泓业混合 |
1.3106 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
泓德泓业混合 |
1.3041 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
泓德泓业混合 |
1.2858 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
泓德泓业混合 |
1.2873 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
泓德泓业混合 |
1.2884 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
泓德泓业混合 |
1.2984 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
泓德泓业混合 |
1.2990 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
泓德泓业混合 |
1.2972 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
泓德泓业混合 |
1.2962 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
泓德泓业混合 |
1.2899 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
泓德泓业混合 |
1.2874 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
泓德泓业混合 |
1.2737 |
-4.88% |
| 2025-04-03 |
泓德泓业混合 |
1.3390 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
泓德泓业混合 |
1.3491 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
泓德泓业混合 |
1.3428 |
1.40% |
| 2025-03-31 |
泓德泓业混合 |
1.3242 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
泓德泓业混合 |
1.3271 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
泓德泓业混合 |
1.3320 |
0.70% |
| 2025-03-26 |
泓德泓业混合 |
1.3228 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
泓德泓业混合 |
1.3243 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
泓德泓业混合 |
1.3216 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
泓德泓业混合 |
1.3225 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
泓德泓业混合 |
1.3295 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
泓德泓业混合 |
1.3329 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
泓德泓业混合 |
1.3368 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
泓德泓业混合 |
1.3332 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
泓德泓业混合 |
1.3309 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
泓德泓业混合 |
1.3123 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
泓德泓业混合 |
1.3178 |
-0.84% |
| 2025-03-11 |
泓德泓业混合 |
1.3290 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
泓德泓业混合 |
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