近一年泓德泓业混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德泓业混合001695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德泓业混合 |
1.3199 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
泓德泓业混合 |
1.3039 |
-3.01% |
| 2026-09-14 |
泓德泓业混合 |
1.3432 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
泓德泓业混合 |
1.3341 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
泓德泓业混合 |
1.3664 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
泓德泓业混合 |
1.3883 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
泓德泓业混合 |
1.3944 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
泓德泓业混合 |
1.3802 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
泓德泓业混合 |
1.3738 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
泓德泓业混合 |
1.5221 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
泓德泓业混合 |
1.5423 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
泓德泓业混合 |
1.5479 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
泓德泓业混合 |
1.5352 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
泓德泓业混合 |
1.5172 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
泓德泓业混合 |
1.5031 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
泓德泓业混合 |
1.5051 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
泓德泓业混合 |
1.5062 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
泓德泓业混合 |
1.4728 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
泓德泓业混合 |
1.4815 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
泓德泓业混合 |
1.4828 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
泓德泓业混合 |
1.4557 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
泓德泓业混合 |
1.4894 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
泓德泓业混合 |
1.4892 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
泓德泓业混合 |
1.4650 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
泓德泓业混合 |
1.4582 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
泓德泓业混合 |
1.4727 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
泓德泓业混合 |
1.4619 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
泓德泓业混合 |
1.4664 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
泓德泓业混合 |
1.4261 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
泓德泓业混合 |
1.4214 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
泓德泓业混合 |
1.4070 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
泓德泓业混合 |
1.4055 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
泓德泓业混合 |
1.3986 |
2.63% |
| 2026-07-31 |
泓德泓业混合 |
1.3628 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
泓德泓业混合 |
1.3389 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
泓德泓业混合 |
1.3442 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
泓德泓业混合 |
1.3205 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
泓德泓业混合 |
1.3121 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
泓德泓业混合 |
1.2805 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
泓德泓业混合 |
1.3059 |
2.83% |
| 2026-07-22 |
泓德泓业混合 |
1.2700 |
-1.63% |
| 2026-07-21 |
泓德泓业混合 |
1.2910 |
-1.25% |
| 2026-07-20 |
泓德泓业混合 |
1.3072 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
泓德泓业混合 |
1.3416 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
泓德泓业混合 |
1.3897 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
泓德泓业混合 |
1.3800 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
泓德泓业混合 |
1.3664 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
泓德泓业混合 |
1.3398 |
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| 2026-07-10 |
泓德泓业混合 |
1.3761 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
泓德泓业混合 |
1.3567 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
泓德泓业混合 |
1.3627 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
泓德泓业混合 |
1.3742 |
-2.56% |
| 2026-07-06 |
泓德泓业混合 |
1.4094 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
泓德泓业混合 |
1.4155 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
泓德泓业混合 |
1.3883 |
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| 2026-07-01 |
泓德泓业混合 |
1.3835 |
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| 2026-06-30 |
泓德泓业混合 |
1.3483 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泓德泓业混合 |
1.3567 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
泓德泓业混合 |
1.3545 |
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| 2026-06-25 |
泓德泓业混合 |
1.3798 |
-1.86% |
| 2026-06-24 |
泓德泓业混合 |
1.4054 |
-2.74% |
| 2026-06-23 |
泓德泓业混合 |
1.4439 |
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| 2026-06-22 |
泓德泓业混合 |
1.4259 |
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| 2026-06-18 |
泓德泓业混合 |
1.4127 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
泓德泓业混合 |
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-1.36% |
| 2026-06-16 |
泓德泓业混合 |
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| 2026-06-15 |
泓德泓业混合 |
1.4403 |
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| 2026-06-12 |
泓德泓业混合 |
1.4453 |
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| 2026-06-11 |
泓德泓业混合 |
1.4330 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
泓德泓业混合 |
1.4482 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
泓德泓业混合 |
1.4571 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
泓德泓业混合 |
1.4517 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
泓德泓业混合 |
1.4850 |
1.10% |
| 2026-06-04 |
泓德泓业混合 |
1.4688 |
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| 2026-06-03 |
泓德泓业混合 |
1.4901 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
泓德泓业混合 |
1.5058 |
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| 2026-06-01 |
泓德泓业混合 |
1.5347 |
2.35% |
| 2026-05-29 |
泓德泓业混合 |
1.4995 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
泓德泓业混合 |
1.5231 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
泓德泓业混合 |
1.5223 |
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| 2026-05-26 |
泓德泓业混合 |
1.5519 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
泓德泓业混合 |
1.5721 |
-1.11% |
| 2026-05-22 |
泓德泓业混合 |
1.5895 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
泓德泓业混合 |
1.5608 |
-2.58% |
| 2026-05-20 |
泓德泓业混合 |
1.6021 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
泓德泓业混合 |
1.6132 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
泓德泓业混合 |
1.6088 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
泓德泓业混合 |
1.6032 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
泓德泓业混合 |
1.6130 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
泓德泓业混合 |
1.6225 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
泓德泓业混合 |
1.6228 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
泓德泓业混合 |
1.6404 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
泓德泓业混合 |
1.6306 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
泓德泓业混合 |
1.6124 |
0.56% |
| 2026-04-29 |
泓德泓业混合 |
1.6035 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
泓德泓业混合 |
1.5857 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
泓德泓业混合 |
1.5855 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
泓德泓业混合 |
1.5720 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
泓德泓业混合 |
1.5638 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
泓德泓业混合 |
1.5742 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
泓德泓业混合 |
1.5737 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
泓德泓业混合 |
1.5710 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
泓德泓业混合 |
1.5606 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
泓德泓业混合 |
1.5660 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
泓德泓业混合 |
1.5462 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
泓德泓业混合 |
1.5509 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
泓德泓业混合 |
1.5493 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
泓德泓业混合 |
1.5524 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
泓德泓业混合 |
1.5428 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
泓德泓业混合 |
1.5604 |
2.26% |
| 2026-04-07 |
泓德泓业混合 |
1.5259 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
泓德泓业混合 |
1.5053 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
泓德泓业混合 |
1.5331 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
泓德泓业混合 |
1.5481 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
泓德泓业混合 |
1.5349 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
泓德泓业混合 |
1.5486 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
泓德泓业混合 |
1.5380 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
泓德泓业混合 |
1.5230 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
泓德泓业混合 |
1.5353 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
泓德泓业混合 |
1.5135 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
泓德泓业混合 |
1.4708 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
泓德泓业混合 |
1.5355 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
泓德泓业混合 |
1.5605 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
泓德泓业混合 |
1.5864 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
泓德泓业混合 |
1.5751 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
泓德泓业混合 |
1.5965 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
泓德泓业混合 |
1.6004 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
泓德泓业混合 |
1.6047 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
泓德泓业混合 |
1.6083 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
泓德泓业混合 |
1.6055 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
泓德泓业混合 |
1.5868 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
泓德泓业混合 |
1.5964 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
泓德泓业混合 |
1.5692 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
泓德泓业混合 |
1.5636 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
泓德泓业混合 |
1.5768 |
-1.33% |
| 2026-03-02 |
泓德泓业混合 |
1.5981 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
泓德泓业混合 |
1.6203 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
泓德泓业混合 |
1.6081 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
泓德泓业混合 |
1.6086 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
泓德泓业混合 |
1.6012 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
泓德泓业混合 |
1.5800 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
泓德泓业混合 |
1.5875 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
泓德泓业混合 |
1.5934 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
泓德泓业混合 |
1.5905 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
泓德泓业混合 |
1.5901 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
泓德泓业混合 |
1.5718 |
0.52% |
| 2026-02-05 |
泓德泓业混合 |
1.5636 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
泓德泓业混合 |
1.5675 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
泓德泓业混合 |
1.5563 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
泓德泓业混合 |
1.5371 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
泓德泓业混合 |
1.5618 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
泓德泓业混合 |
1.5535 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
泓德泓业混合 |
1.5504 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
泓德泓业混合 |
1.5513 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
泓德泓业混合 |
1.5573 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
泓德泓业混合 |
1.5613 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
泓德泓业混合 |
1.5540 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
泓德泓业混合 |
1.5422 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
泓德泓业混合 |
1.5364 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
泓德泓业混合 |
1.5278 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
泓德泓业混合 |
1.5124 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
泓德泓业混合 |
1.5164 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
泓德泓业混合 |
1.5123 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
泓德泓业混合 |
1.5142 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
泓德泓业混合 |
1.5143 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
泓德泓业混合 |
1.5035 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
泓德泓业混合 |
1.4958 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
泓德泓业混合 |
1.4899 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
泓德泓业混合 |
1.4919 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
泓德泓业混合 |
1.4788 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
泓德泓业混合 |
1.4643 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
泓德泓业混合 |
1.4629 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
泓德泓业混合 |
1.4669 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
泓德泓业混合 |
1.4684 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
泓德泓业混合 |
1.4728 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
泓德泓业混合 |
1.4623 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
泓德泓业混合 |
1.4518 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
泓德泓业混合 |
1.4545 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
泓德泓业混合 |
1.4553 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
泓德泓业混合 |
1.4398 |
0.87% |
| 2025-12-17 |
泓德泓业混合 |
1.4274 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
泓德泓业混合 |
1.4188 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
泓德泓业混合 |
1.4332 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
泓德泓业混合 |
1.4276 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
泓德泓业混合 |
1.4309 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
泓德泓业混合 |
1.4462 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
泓德泓业混合 |
1.4479 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
泓德泓业混合 |
1.4581 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
泓德泓业混合 |
1.4533 |
0.88% |
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泓德泓业混合 |
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