近一季泓德泓业混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德泓业混合001695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德泓业混合 |
1.3199 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
泓德泓业混合 |
1.3039 |
-3.01% |
| 2026-09-14 |
泓德泓业混合 |
1.3432 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
泓德泓业混合 |
1.3341 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
泓德泓业混合 |
1.3664 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
泓德泓业混合 |
1.3883 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
泓德泓业混合 |
1.3944 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
泓德泓业混合 |
1.3802 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
泓德泓业混合 |
1.3738 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
泓德泓业混合 |
1.5221 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
泓德泓业混合 |
1.5423 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
泓德泓业混合 |
1.5479 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
泓德泓业混合 |
1.5352 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
泓德泓业混合 |
1.5172 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
泓德泓业混合 |
1.5031 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
泓德泓业混合 |
1.5051 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
泓德泓业混合 |
1.5062 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
泓德泓业混合 |
1.4728 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
泓德泓业混合 |
1.4815 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
泓德泓业混合 |
1.4828 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
泓德泓业混合 |
1.4557 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
泓德泓业混合 |
1.4894 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
泓德泓业混合 |
1.4892 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
泓德泓业混合 |
1.4650 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
泓德泓业混合 |
1.4582 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
泓德泓业混合 |
1.4727 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
泓德泓业混合 |
1.4619 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
泓德泓业混合 |
1.4664 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
泓德泓业混合 |
1.4261 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
泓德泓业混合 |
1.4214 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
泓德泓业混合 |
1.4070 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
泓德泓业混合 |
1.4055 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
泓德泓业混合 |
1.3986 |
2.63% |
| 2026-07-31 |
泓德泓业混合 |
1.3628 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
泓德泓业混合 |
1.3389 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
泓德泓业混合 |
1.3442 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
泓德泓业混合 |
1.3205 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
泓德泓业混合 |
1.3121 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
泓德泓业混合 |
1.2805 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
泓德泓业混合 |
1.3059 |
2.83% |
| 2026-07-22 |
泓德泓业混合 |
1.2700 |
-1.63% |
| 2026-07-21 |
泓德泓业混合 |
1.2910 |
-1.25% |
| 2026-07-20 |
泓德泓业混合 |
1.3072 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
泓德泓业混合 |
1.3416 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
泓德泓业混合 |
1.3897 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
泓德泓业混合 |
1.3800 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
泓德泓业混合 |
1.3664 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
泓德泓业混合 |
1.3398 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
泓德泓业混合 |
1.3761 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
泓德泓业混合 |
1.3567 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
泓德泓业混合 |
1.3627 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
泓德泓业混合 |
1.3742 |
-2.56% |
| 2026-07-06 |
泓德泓业混合 |
1.4094 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
泓德泓业混合 |
1.4155 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
泓德泓业混合 |
1.3883 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
泓德泓业混合 |
1.3835 |
2.61% |
| 2026-06-30 |
泓德泓业混合 |
1.3483 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泓德泓业混合 |
1.3567 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
泓德泓业混合 |
1.3545 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
泓德泓业混合 |
1.3798 |
-1.86% |
| 2026-06-24 |
泓德泓业混合 |
1.4054 |
-2.74% |
| 2026-06-23 |
泓德泓业混合 |
1.4439 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
泓德泓业混合 |
1.4259 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
泓德泓业混合 |
1.4127 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
泓德泓业混合 |
1.4213 |
-1.36% |
