今年以来新华积极价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围新华积极价值混合001681净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
新华积极价值混合 |
1.1692 |
0.17% |
2024-04-29 |
新华积极价值混合 |
1.1672 |
-0.16% |
2024-04-26 |
新华积极价值混合 |
1.1691 |
-0.23% |
2024-04-25 |
新华积极价值混合 |
1.1718 |
0.33% |
2024-04-24 |
新华积极价值混合 |
1.1679 |
0.05% |
2024-04-23 |
新华积极价值混合 |
1.1673 |
-1.08% |
2024-04-22 |
新华积极价值混合 |
1.1801 |
-0.96% |
2024-04-19 |
新华积极价值混合 |
1.1915 |
0.89% |
2024-04-18 |
新华积极价值混合 |
1.1810 |
0.00% |
2024-04-17 |
新华积极价值混合 |
1.1810 |
1.70% |
2024-04-16 |
新华积极价值混合 |
1.1613 |
0.07% |
2024-04-15 |
新华积极价值混合 |
1.1605 |
1.57% |
2024-04-12 |
新华积极价值混合 |
1.1426 |
-0.16% |
2024-04-11 |
新华积极价值混合 |
1.1444 |
0.69% |
2024-04-10 |
新华积极价值混合 |
1.1366 |
-0.28% |
2024-04-09 |
新华积极价值混合 |
1.1398 |
-0.12% |
2024-04-08 |
新华积极价值混合 |
1.1412 |
-0.35% |
2024-04-03 |
新华积极价值混合 |
1.1452 |
0.05% |
2024-04-02 |
新华积极价值混合 |
1.1446 |
0.39% |
2024-04-01 |
新华积极价值混合 |
1.1401 |
0.86% |
2024-03-29 |
新华积极价值混合 |
1.1304 |
0.82% |
2024-03-28 |
新华积极价值混合 |
1.1212 |
0.22% |
2024-03-27 |
新华积极价值混合 |
1.1187 |
-0.56% |
2024-03-26 |
新华积极价值混合 |
1.1250 |
0.46% |
2024-03-25 |
新华积极价值混合 |
1.1198 |
-0.27% |
2024-03-22 |
新华积极价值混合 |
1.1228 |
-0.61% |
2024-03-21 |
新华积极价值混合 |
1.1297 |
-0.10% |
2024-03-20 |
新华积极价值混合 |
1.1308 |
-0.04% |
2024-03-19 |
新华积极价值混合 |
1.1312 |
-0.72% |
2024-03-18 |
新华积极价值混合 |
1.1394 |
0.47% |
2024-03-15 |
新华积极价值混合 |
1.1341 |
-0.65% |
2024-03-14 |
新华积极价值混合 |
1.1415 |
-0.37% |
2024-03-13 |
新华积极价值混合 |
1.1457 |
0.76% |
2024-03-12 |
新华积极价值混合 |
1.1371 |
-1.25% |
2024-03-11 |
新华积极价值混合 |
1.1515 |
-0.01% |
2024-03-08 |
新华积极价值混合 |
1.1516 |
2.30% |
2024-03-07 |
新华积极价值混合 |
1.1257 |
-1.29% |
2024-03-06 |
新华积极价值混合 |
1.1404 |
-0.39% |
2024-03-05 |
新华积极价值混合 |
1.1449 |
-0.35% |
2024-03-04 |
新华积极价值混合 |
1.1489 |
1.81% |
2024-03-01 |
新华积极价值混合 |
1.1285 |
1.93% |
2024-02-29 |
新华积极价值混合 |
1.1071 |
2.04% |
2024-02-28 |
新华积极价值混合 |
1.0850 |
-3.19% |
2024-02-27 |
新华积极价值混合 |
1.1208 |
2.37% |
2024-02-26 |
新华积极价值混合 |
1.0948 |
-0.42% |
2024-02-23 |
新华积极价值混合 |
1.0994 |
-0.15% |
2024-02-22 |
新华积极价值混合 |
1.1011 |
1.55% |
2024-02-21 |
新华积极价值混合 |
1.0843 |
-0.35% |
2024-02-20 |
新华积极价值混合 |
1.0881 |
0.63% |
2024-02-19 |
新华积极价值混合 |
1.0813 |
4.17% |
2024-02-08 |
新华积极价值混合 |
1.0380 |
0.99% |
2024-02-07 |
新华积极价值混合 |
1.0278 |
1.60% |
2024-02-06 |
新华积极价值混合 |
1.0116 |
1.39% |
2024-02-05 |
新华积极价值混合 |
0.9977 |
-0.35% |
2024-02-02 |
新华积极价值混合 |
1.0012 |
-0.10% |
2024-02-01 |
新华积极价值混合 |
1.0022 |
-0.39% |
2024-01-31 |
新华积极价值混合 |
1.0061 |
-0.68% |
2024-01-30 |
新华积极价值混合 |
1.0130 |
-0.79% |
2024-01-29 |
新华积极价值混合 |
1.0211 |
-2.95% |
2024-01-26 |
新华积极价值混合 |
1.0521 |
-0.89% |
2024-01-25 |
新华积极价值混合 |
1.0616 |
0.93% |
2024-01-24 |
新华积极价值混合 |
1.0518 |
0.22% |
2024-01-23 |
新华积极价值混合 |
1.0495 |
0.50% |
2024-01-22 |
新华积极价值混合 |
1.0443 |
-0.94% |
2024-01-19 |
新华积极价值混合 |
1.0542 |
-0.93% |
2024-01-18 |
新华积极价值混合 |
1.0641 |
0.95% |
2024-01-17 |
新华积极价值混合 |
1.0541 |
-0.81% |
2024-01-16 |
新华积极价值混合 |
1.0627 |
-0.30% |
2024-01-15 |
新华积极价值混合 |
1.0659 |
-0.14% |
2024-01-12 |
新华积极价值混合 |
1.0674 |
-0.45% |
2024-01-11 |
新华积极价值混合 |
1.0722 |
0.43% |
2024-01-10 |
新华积极价值混合 |
1.0676 |
0.28% |
2024-01-09 |
新华积极价值混合 |
1.0646 |
-0.11% |
2024-01-08 |
新华积极价值混合 |
1.0658 |
-0.68% |
2024-01-05 |
新华积极价值混合 |
1.0731 |
-0.85% |
2024-01-04 |
新华积极价值混合 |
1.0823 |
-0.14% |
2024-01-03 |
新华积极价值混合 |
1.0838 |
-0.22% |
2024-01-02 |
新华积极价值混合 |
1.0862 |
-0.28% |