近一年新华积极价值灵活配置混合A|新华积极价值混合基金净值查询
查询指定日期范围新华积极价值灵活配置混合A001681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5397 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5017 |
-2.78% |
| 2026-09-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5434 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5412 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5736 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5953 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6020 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5900 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5651 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5774 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5940 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6060 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6097 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5982 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5872 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5761 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5749 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5524 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5751 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5753 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5570 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6098 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6139 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5796 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5664 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5815 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5671 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5727 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5421 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5237 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5077 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4885 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4616 |
1.54% |
| 2026-07-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4394 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4025 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4314 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4151 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4419 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4019 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4385 |
2.03% |
| 2026-07-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4099 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4363 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4173 |
-3.80% |
| 2026-07-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4712 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5540 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5585 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5636 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5197 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5836 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5844 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5669 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5979 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6377 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6609 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6345 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6649 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6470 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6274 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6224 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6608 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6589 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6694 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6780 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6594 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6469 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6508 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6415 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6206 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6055 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6173 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6338 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6034 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6514 |
0.15% |
| 2026-06-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6490 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6601 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6692 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6867 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6761 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7110 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7096 |
-2.09% |
| 2026-05-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7461 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7659 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7639 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7156 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7657 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7615 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7579 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7493 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7648 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7879 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7700 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7852 |
1.36% |
| 2026-05-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.7613 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6928 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6817 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6559 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6670 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6472 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6412 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6642 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6451 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6449 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6340 |
0.37% |
| 2026-04-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6279 |
2.48% |
| 2026-04-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5885 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6013 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5807 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5851 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5619 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5747 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5000 |
1.43% |
| 2026-04-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4789 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4999 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5276 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5027 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5236 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5155 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4965 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5154 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4865 |
3.79% |
| 2026-03-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4322 |
-5.80% |
| 2026-03-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5153 |
-2.90% |
| 2026-03-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5592 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6029 |
1.83% |
| 2026-03-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5741 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6088 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6051 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6072 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6271 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6346 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5987 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6154 |
2.14% |
| 2026-03-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5816 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5671 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5698 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6172 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6451 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6450 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6369 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6326 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6043 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6054 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6001 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6045 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6050 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5822 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5784 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5930 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6053 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5859 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6459 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6599 |
-2.19% |
| 2026-01-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6970 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6988 |
1.57% |
| 2026-01-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6725 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6892 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6776 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6653 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6343 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6508 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6423 |
2.06% |
| 2026-01-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6092 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6002 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5815 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6089 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5785 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5564 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5711 |
1.51% |
| 2026-01-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5478 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5268 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4830 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4946 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4907 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4882 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4834 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4806 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4637 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4540 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4209 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4205 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4425 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3996 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4211 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4399 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4279 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4441 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4420 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4342 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4092 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4033 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3993 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4052 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4126 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4039 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3947 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3963 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3862 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3695 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3536 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4138 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4243 |
-1.08% |
| 2025-11-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4398 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4505 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4490 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4596 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4430 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4452 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4518 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4534 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4596 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4429 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4374 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4488 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4465 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4588 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4768 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4664 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4665 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4443 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4128 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4110 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4078 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3794 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3611 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3862 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4031 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3866 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4109 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4216 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4328 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4289 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4232 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4013 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4044 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4053 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3863 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.3978 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4008 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4058 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4242 |
0.07% |
