近一季新华积极价值灵活配置混合A|新华积极价值混合基金净值查询
查询指定日期范围新华积极价值灵活配置混合A001681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5397 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5017 |
-2.78% |
| 2026-09-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5434 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5412 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5736 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5953 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6020 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5900 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5651 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5774 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5940 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6060 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6097 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5982 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5872 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5761 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5749 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5524 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5751 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5753 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5570 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6098 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6139 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5796 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5664 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5815 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5671 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5727 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5421 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5237 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5077 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4885 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4616 |
1.54% |
| 2026-07-31 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4394 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4025 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4314 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4151 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4419 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4019 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4385 |
2.03% |
| 2026-07-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4099 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4363 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4173 |
-3.80% |
| 2026-07-17 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.4712 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5540 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5585 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5636 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5197 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5836 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5844 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5669 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5979 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6377 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6609 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6345 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6649 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6470 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6274 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6224 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6608 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6589 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6694 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6780 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6594 |
0.76% |
