近一月前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合A001679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6770 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7010 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6830 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6800 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6780 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6940 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6760 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6720 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6550 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6920 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6750 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7100 |
-1.10% |
