近一月前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合A001679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6130 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5970 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6110 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6360 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6480 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6410 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6450 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6580 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6440 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6660 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6870 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6910 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6850 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7020 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
2.16% |
