近一年前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合A001679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6130 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5970 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6110 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6360 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6480 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6410 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6450 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6580 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6440 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6660 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6870 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6910 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6850 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7020 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6640 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6610 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6650 |
-2.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7010 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6830 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6640 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6680 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6280 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6120 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6460 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6440 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6590 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6640 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7220 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6980 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7100 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7050 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7150 |
5.02% |
| 2026-07-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6330 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6390 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6930 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7380 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7470 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7090 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7490 |
-4.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8320 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7480 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7590 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7740 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7610 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7530 |
-4.36% |
| 2026-07-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8330 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8490 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8150 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7680 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8040 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7820 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7530 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7950 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7700 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7740 |
1.55% |
| 2026-06-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7470 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7520 |
1.74% |
| 2026-06-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7220 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6930 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7100 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6760 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7230 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7720 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7820 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7690 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7380 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7520 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7690 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7740 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8050 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8100 |
1.57% |
| 2026-05-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7820 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7650 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8090 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7880 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7730 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7850 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8030 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8490 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8320 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8300 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8010 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7960 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8010 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7720 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7780 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7820 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7760 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7950 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7950 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7880 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7920 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8040 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7820 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7790 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7640 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7680 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7600 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7750 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7290 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7430 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7540 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7590 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7270 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7440 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7320 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7150 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7330 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7200 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6980 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7490 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7590 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8030 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8050 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8070 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8140 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8330 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8420 |
0.99% |
| 2026-03-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8240 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8010 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8260 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8290 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8230 |
-1.65% |
| 2026-03-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8530 |
-2.22% |
| 2026-03-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8950 |
2.54% |
| 2026-02-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8480 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8410 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8590 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8260 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7970 |
-2.78% |
| 2026-02-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8470 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8410 |
0.82% |
| 2026-02-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8260 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8300 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8070 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8140 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8590 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8540 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8270 |
-6.35% |
| 2026-01-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.9430 |
-4.73% |
| 2026-01-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
2.0350 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.9940 |
3.96% |
| 2026-01-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.9180 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.9140 |
2.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8660 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8540 |
-1.02% |
| 2026-01-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8730 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8480 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8420 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8330 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8500 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8440 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8390 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8230 |
-0.33% |
| 2026-01-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8290 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8150 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8450 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8530 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.8140 |
3.60% |
| 2025-12-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7510 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7490 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7360 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7640 |
1.79% |
| 2025-12-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7330 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7340 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7390 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7260 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7110 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7040 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6740 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6820 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6770 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6700 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7010 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6990 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6830 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6800 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6780 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6940 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6760 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6730 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6720 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6490 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6550 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6920 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6750 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7100 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7290 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7420 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7060 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6960 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7020 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6940 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6870 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6530 |
-2.76% |
| 2025-11-03 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6920 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7000 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7230 |
2.32% |
| 2025-10-28 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6840 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7080 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6810 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6670 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6710 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6800 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6570 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6600 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6850 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6930 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6610 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7030 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6970 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.7430 |
3.38% |
| 2025-09-30 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6860 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6720 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6400 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6680 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6540 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6660 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6410 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6380 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6630 |
0.06% |
