近一年前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合001679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5990 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5990 |
0.57% |
| 2024-04-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5900 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5490 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5520 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5420 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5420 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5570 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5590 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5160 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5250 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5220 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5370 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5390 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5610 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5650 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5670 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5460 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5410 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5480 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5450 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5550 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5550 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5580 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5590 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5450 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5430 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5490 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5080 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5150 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5260 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5120 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5040 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4820 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4930 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4850 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5020 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4980 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4840 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4790 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4600 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4620 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4450 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4100 |
2.03% |
| 2024-02-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3820 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3960 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4000 |
0.36% |
| 2024-01-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3950 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4240 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4350 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4480 |
1.40% |
| 2024-01-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4280 |
0.71% |
| 2024-01-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4180 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4160 |
-1.73% |
| 2024-01-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4410 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4390 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4200 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4500 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4420 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4420 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4470 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4350 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4390 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4400 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4580 |
-0.82% |
| 2024-01-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4700 |
-1.47% |
| 2024-01-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4920 |
-1.00% |
| 2024-01-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
0.52% |
| 2023-12-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5300 |
2.75% |
| 2023-12-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4890 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4860 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4970 |
0.67% |
| 2023-12-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4870 |
-0.13% |
| 2023-12-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4890 |
1.02% |
| 2023-12-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4740 |
-1.14% |
| 2023-12-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4910 |
0.34% |
| 2023-12-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4860 |
-0.60% |
| 2023-12-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4950 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5010 |
-0.99% |
| 2023-12-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5160 |
-2.00% |
| 2023-12-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5470 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5480 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5470 |
0.72% |
| 2023-12-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5360 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5370 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5350 |
-2.04% |
| 2023-12-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5670 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5870 |
-0.13% |
| 2023-11-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5890 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5810 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5890 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5850 |
-1.25% |
| 2023-11-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6050 |
-0.50% |
| 2023-11-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6130 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6130 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6200 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6180 |
-0.49% |
| 2023-11-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6260 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6430 |
0.61% |
| 2023-11-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6330 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6350 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6380 |
-0.73% |
| 2023-11-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6500 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6570 |
0.30% |
| 2023-11-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6520 |
-0.84% |
| 2023-11-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6660 |
1.28% |
| 2023-11-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6450 |
0.98% |
| 2023-11-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6290 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6420 |
0.92% |
| 2023-10-31 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6270 |
-0.12% |
| 2023-10-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6290 |
0.93% |
| 2023-10-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6140 |
1.13% |
| 2023-10-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5960 |
0.50% |
| 2023-10-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5880 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5750 |
-0.57% |
| 2023-10-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5840 |
-0.31% |
| 2023-10-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5890 |
-1.12% |
| 2023-10-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6070 |
-2.07% |
| 2023-10-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6410 |
-0.42% |
| 2023-10-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6480 |
0.55% |
| 2023-10-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6390 |
-1.09% |
| 2023-10-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6570 |
-1.54% |
| 2023-10-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6830 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6820 |
0.54% |
| 2023-10-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6730 |
-0.71% |
| 2023-10-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6850 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6910 |
-0.70% |
| 2023-09-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7030 |
-0.12% |
| 2023-09-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7050 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7120 |
-0.58% |
| 2023-09-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7220 |
2.20% |
| 2023-09-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.6850 |
-1.23% |
| 2023-09-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7060 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7140 |
-0.46% |
| 2023-09-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7220 |
0.70% |
| 2023-09-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7100 |
-1.10% |
| 2023-09-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7290 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7300 |
-0.63% |
| 2023-09-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7410 |
-0.57% |
| 2023-09-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7510 |
1.21% |
| 2023-09-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7300 |
-0.40% |
| 2023-09-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7370 |
-1.59% |
| 2023-09-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7650 |
-0.40% |
| 2023-09-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7720 |
-0.95% |
| 2023-09-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7890 |
1.02% |
| 2023-09-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7710 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7660 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7690 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7640 |
1.67% |
| 2023-08-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7350 |
0.58% |
| 2023-08-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7250 |
-0.98% |
| 2023-08-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7420 |
1.16% |
| 2023-08-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7220 |
-2.05% |
| 2023-08-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7580 |
0.29% |
| 2023-08-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7530 |
-0.57% |
| 2023-08-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7630 |
-1.51% |
| 2023-08-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7900 |
0.85% |
| 2023-08-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7750 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7960 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8020 |
-0.50% |
| 2023-08-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8110 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8430 |
-0.16% |
| 2023-08-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8460 |
-0.32% |
| 2023-08-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8520 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8540 |
-0.64% |
| 2023-08-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8660 |
1.25% |
| 2023-08-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8430 |
0.60% |
| 2023-08-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8320 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8390 |
-0.81% |
| 2023-07-31 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8540 |
-0.11% |
| 2023-07-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8560 |
2.03% |
| 2023-07-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8190 |
0.33% |
| 2023-07-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8130 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8240 |
2.76% |
| 2023-07-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7750 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7810 |
0.62% |
| 2023-07-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7700 |
-0.62% |
| 2023-07-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7810 |
-0.17% |
| 2023-07-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7840 |
-0.78% |
| 2023-07-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7980 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8090 |
0.22% |
| 2023-07-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8050 |
1.80% |
| 2023-07-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7730 |
-0.45% |
| 2023-07-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7810 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7800 |
0.28% |
| 2023-07-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7750 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7850 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7970 |
-1.48% |
| 2023-07-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8240 |
0.50% |
| 2023-07-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8150 |
1.00% |
| 2023-06-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7970 |
-0.11% |
| 2023-06-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7990 |
-0.55% |
| 2023-06-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8090 |
-0.55% |
| 2023-06-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8190 |
0.50% |
| 2023-06-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8100 |
-2.32% |
| 2023-06-21 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8530 |
-2.11% |
| 2023-06-20 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8930 |
1.18% |
| 2023-06-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8710 |
-0.43% |
| 2023-06-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8790 |
1.29% |
| 2023-06-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8550 |
1.15% |
| 2023-06-14 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8340 |
0.94% |
| 2023-06-13 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8170 |
1.51% |
| 2023-06-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7900 |
0.85% |
| 2023-06-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7750 |
0.57% |
| 2023-06-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7650 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7660 |
-0.79% |
| 2023-06-06 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7800 |
-1.11% |
| 2023-06-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8000 |
-0.94% |
| 2023-06-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8170 |
1.11% |
| 2023-06-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7970 |
1.58% |
| 2023-05-31 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7690 |
-1.17% |
| 2023-05-30 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7900 |
0.39% |
| 2023-05-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7830 |
-0.56% |
| 2023-05-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7930 |
0.50% |
| 2023-05-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7840 |
-0.78% |
| 2023-05-24 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.7980 |
-0.94% |
| 2023-05-23 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8150 |
-1.47% |
| 2023-05-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8420 |
1.04% |
| 2023-05-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8230 |
0.55% |
| 2023-05-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8130 |
0.17% |
| 2023-05-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8100 |
-0.66% |
| 2023-05-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8220 |
-1.51% |
| 2023-05-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8500 |
0.54% |
| 2023-05-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8400 |
-1.08% |
| 2023-05-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8600 |
-0.53% |
| 2023-05-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8700 |
-0.43% |
| 2023-05-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8780 |
-0.16% |
| 2023-05-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8810 |
0.11% |
| 2023-05-05 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8790 |
0.11% |
| 2023-05-04 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.8770 |
-1.00% |
