近半年平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫安混合C |
2.4708 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
平安鑫安混合C |
2.4853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安鑫安混合C |
2.4863 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
平安鑫安混合C |
2.5029 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
平安鑫安混合C |
2.5386 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
平安鑫安混合C |
2.6058 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
平安鑫安混合C |
2.5331 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
平安鑫安混合C |
2.5551 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
平安鑫安混合C |
2.5294 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
平安鑫安混合C |
2.5054 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
平安鑫安混合C |
2.4759 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
平安鑫安混合C |
2.5249 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安鑫安混合C |
2.5609 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
平安鑫安混合C |
2.5328 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
平安鑫安混合C |
2.5532 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
平安鑫安混合C |
2.5289 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安鑫安混合C |
2.5305 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
平安鑫安混合C |
2.5135 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安鑫安混合C |
2.5924 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
平安鑫安混合C |
2.5688 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
平安鑫安混合C |
2.5769 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
平安鑫安混合C |
2.7232 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
平安鑫安混合C |
2.7483 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
平安鑫安混合C |
2.6203 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
平安鑫安混合C |
2.6074 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
平安鑫安混合C |
2.6271 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
平安鑫安混合C |
2.6120 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
平安鑫安混合C |
2.6526 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
平安鑫安混合C |
2.5960 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
平安鑫安混合C |
2.5579 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
平安鑫安混合C |
2.5662 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
平安鑫安混合C |
2.5012 |
2.06% |
| 2026-08-03 |
平安鑫安混合C |
2.4506 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
平安鑫安混合C |
2.4273 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
平安鑫安混合C |
2.3735 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
平安鑫安混合C |
2.4647 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
平安鑫安混合C |
2.4195 |
-4.72% |
| 2026-07-27 |
平安鑫安混合C |
2.5394 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
平安鑫安混合C |
2.4617 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
平安鑫安混合C |
2.5252 |
2.58% |
| 2026-07-22 |
平安鑫安混合C |
2.4618 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
平安鑫安混合C |
2.4982 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
平安鑫安混合C |
2.4187 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
平安鑫安混合C |
2.4527 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
平安鑫安混合C |
2.5741 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
平安鑫安混合C |
2.6572 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
平安鑫安混合C |
2.7214 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
平安鑫安混合C |
2.6472 |
-6.50% |
| 2026-07-10 |
平安鑫安混合C |
2.8193 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
平安鑫安混合C |
2.9139 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
平安鑫安混合C |
2.8769 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
平安鑫安混合C |
3.0047 |
-3.29% |
| 2026-07-06 |
平安鑫安混合C |
3.1035 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
平安鑫安混合C |
3.0313 |
1.74% |
| 2026-07-02 |
平安鑫安混合C |
2.9796 |
-5.82% |
| 2026-07-01 |
平安鑫安混合C |
3.1637 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
平安鑫安混合C |
3.1456 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
平安鑫安混合C |
3.0895 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
平安鑫安混合C |
3.0512 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
平安鑫安混合C |
3.1480 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
平安鑫安混合C |
3.0660 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
平安鑫安混合C |
3.0467 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
平安鑫安混合C |
3.1753 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
平安鑫安混合C |
3.0683 |
3.67% |
| 2026-06-17 |
平安鑫安混合C |
2.9598 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
平安鑫安混合C |
2.8699 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
平安鑫安混合C |
2.8594 |
5.66% |
| 2026-06-12 |
平安鑫安混合C |
2.7061 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
平安鑫安混合C |
2.6818 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
平安鑫安混合C |
2.7171 |
-4.52% |
| 2026-06-09 |
平安鑫安混合C |
2.8400 |
4.23% |
| 2026-06-08 |
平安鑫安混合C |
2.7247 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
平安鑫安混合C |
2.8488 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
平安鑫安混合C |
2.9462 |
4.58% |
| 2026-06-03 |
平安鑫安混合C |
2.8171 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
平安鑫安混合C |
2.8255 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
平安鑫安混合C |
2.8276 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
平安鑫安混合C |
2.8682 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
平安鑫安混合C |
2.9880 |
2.86% |
| 2026-05-27 |
平安鑫安混合C |
2.9048 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
平安鑫安混合C |
2.9032 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
平安鑫安混合C |
2.9516 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
平安鑫安混合C |
2.8835 |
4.34% |
| 2026-05-21 |
平安鑫安混合C |
2.7636 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
平安鑫安混合C |
2.8060 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
平安鑫安混合C |
2.8302 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
平安鑫安混合C |
2.7892 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
平安鑫安混合C |
2.7676 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
平安鑫安混合C |
2.8072 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
平安鑫安混合C |
2.9274 |
4.65% |
| 2026-05-12 |
平安鑫安混合C |
2.7973 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
平安鑫安混合C |
2.8227 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
平安鑫安混合C |
2.8228 |
-2.04% |
| 2026-04-30 |
平安鑫安混合C |
2.7296 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
平安鑫安混合C |
2.7309 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
平安鑫安混合C |
2.6991 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
平安鑫安混合C |
2.7465 |
-1.95% |
| 2026-04-24 |
平安鑫安混合C |
2.8000 |
-1.91% |
| 2026-04-23 |
平安鑫安混合C |
2.8534 |
2.70% |
| 2026-04-22 |
平安鑫安混合C |
2.7783 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
平安鑫安混合C |
2.7270 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
平安鑫安混合C |
2.7502 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
平安鑫安混合C |
2.7301 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安鑫安混合C |
2.7258 |
5.06% |
| 2026-04-15 |
平安鑫安混合C |
2.5946 |
-2.25% |
| 2026-04-14 |
平安鑫安混合C |
2.6531 |
-1.36% |
| 2026-04-13 |
平安鑫安混合C |
2.6893 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
平安鑫安混合C |
2.7264 |
4.68% |
| 2026-04-09 |
平安鑫安混合C |
2.6045 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
平安鑫安混合C |
2.5798 |
7.59% |
| 2026-04-07 |
平安鑫安混合C |
2.3979 |
-2.07% |
| 2026-04-03 |
平安鑫安混合C |
2.4475 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
平安鑫安混合C |
2.4569 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
平安鑫安混合C |
2.4866 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
平安鑫安混合C |
2.4025 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
平安鑫安混合C |
2.4476 |
-1.26% |
| 2026-03-27 |
平安鑫安混合C |
2.4785 |
-0.46% |
| 2026-03-26 |
平安鑫安混合C |
2.4899 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
平安鑫安混合C |
2.5434 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
平安鑫安混合C |
2.4830 |
4.21% |
| 2026-03-23 |
平安鑫安混合C |
2.3828 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
平安鑫安混合C |
2.4885 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
平安鑫安混合C |
2.5285 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
平安鑫安混合C |
2.6428 |
3.35% |
| 2026-03-17 |
平安鑫安混合C |
2.5572 |
-1.54% |
