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万家瑞祥混合A(万家瑞祥A)基金净值查询(001633)

近一季万家瑞祥混合A|万家瑞祥A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家瑞祥混合A001633净值及计算阶段收益
近一季001633基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞祥混合A 1.3187 0.11%
2026-09-15 万家瑞祥混合A 1.3173 -0.18%
2026-09-14 万家瑞祥混合A 1.3197 -0.11%
2026-09-11 万家瑞祥混合A 1.3212 -0.32%
2026-09-10 万家瑞祥混合A 1.3254 -0.03%
2026-09-09 万家瑞祥混合A 1.3258 0.05%
2026-09-08 万家瑞祥混合A 1.3251 -0.08%
2026-09-07 万家瑞祥混合A 1.3262 0.15%
2026-09-04 万家瑞祥混合A 1.3242 -0.02%
2026-09-03 万家瑞祥混合A 1.3245 0.15%
2026-09-02 万家瑞祥混合A 1.3225 -0.35%
2026-09-01 万家瑞祥混合A 1.3272 0.11%
2026-08-31 万家瑞祥混合A 1.3258 0.07%
2026-08-28 万家瑞祥混合A 1.3249 -0.08%
2026-08-27 万家瑞祥混合A 1.3260 0.20%
2026-08-26 万家瑞祥混合A 1.3233 0.24%
2026-08-25 万家瑞祥混合A 1.3201 -0.17%
2026-08-24 万家瑞祥混合A 1.3224 -0.21%
2026-08-21 万家瑞祥混合A 1.3252 0.09%
2026-08-20 万家瑞祥混合A 1.3240 -0.11%
2026-08-19 万家瑞祥混合A 1.3254 -0.56%
2026-08-18 万家瑞祥混合A 1.3329 0.05%
2026-08-17 万家瑞祥混合A 1.3322 0.29%
2026-08-14 万家瑞祥混合A 1.3284 0.02%
2026-08-13 万家瑞祥混合A 1.3281 -0.07%
2026-08-12 万家瑞祥混合A 1.3290 0.09%
2026-08-11 万家瑞祥混合A 1.3278 -0.26%
2026-08-10 万家瑞祥混合A 1.3313 0.10%
2026-08-07 万家瑞祥混合A 1.3300 0.22%
2026-08-06 万家瑞祥混合A 1.3271 -0.17%
2026-08-05 万家瑞祥混合A 1.3293 0.33%
2026-08-04 万家瑞祥混合A 1.3249 0.33%
2026-08-03 万家瑞祥混合A 1.3206 -0.21%
2026-07-31 万家瑞祥混合A 1.3234 0.35%
2026-07-30 万家瑞祥混合A 1.3188 -0.10%
2026-07-29 万家瑞祥混合A 1.3201 0.11%
2026-07-28 万家瑞祥混合A 1.3186 -0.55%
2026-07-27 万家瑞祥混合A 1.3259 0.47%
2026-07-24 万家瑞祥混合A 1.3197 -0.32%
2026-07-23 万家瑞祥混合A 1.3240 0.08%
2026-07-22 万家瑞祥混合A 1.3230 0.18%
2026-07-21 万家瑞祥混合A 1.3206 0.50%
2026-07-20 万家瑞祥混合A 1.3140 0.35%
2026-07-17 万家瑞祥混合A 1.3094 -0.54%
2026-07-16 万家瑞祥混合A 1.3165 -0.27%
2026-07-15 万家瑞祥混合A 1.3200 0.09%
2026-07-14 万家瑞祥混合A 1.3188 0.40%
2026-07-13 万家瑞祥混合A 1.3136 -0.26%
2026-07-10 万家瑞祥混合A 1.3170 -0.33%
2026-07-09 万家瑞祥混合A 1.3213 0.41%
2026-07-08 万家瑞祥混合A 1.3159 -0.09%
2026-07-07 万家瑞祥混合A 1.3171 -0.23%
2026-07-06 万家瑞祥混合A 1.3201 0.16%
2026-07-03 万家瑞祥混合A 1.3180 0.23%
2026-07-02 万家瑞祥混合A 1.3150 -0.57%
2026-07-01 万家瑞祥混合A 1.3226 -0.02%
2026-06-30 万家瑞祥混合A 1.3228 0.14%
2026-06-29 万家瑞祥混合A 1.3209 0.27%
2026-06-26 万家瑞祥混合A 1.3173 -0.52%
2026-06-25 万家瑞祥混合A 1.3242 0.31%
2026-06-24 万家瑞祥混合A 1.3201 0.16%
2026-06-23 万家瑞祥混合A 1.3180 -0.43%
2026-06-22 万家瑞祥混合A 1.3237 0.46%
2026-06-18 万家瑞祥混合A 1.3177 0.00%
2026-06-17 万家瑞祥混合A 1.3177 0.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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