近半年天弘中证食品饮料ETF联接C|天弘食品C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF联接C001632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7769 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7745 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7748 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7915 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7892 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8140 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8434 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8565 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8516 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8481 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8145 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8183 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8371 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8142 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8315 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8181 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8204 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8213 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8151 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8143 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8433 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8339 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8583 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8481 |
-0.70% |
| 2026-08-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8612 |
-1.05% |
| 2026-08-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8808 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8826 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8703 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8880 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8478 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8413 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8494 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8616 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8843 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8879 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8873 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8519 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8161 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7824 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7726 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8045 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8130 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8042 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8172 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7681 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8023 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7947 |
3.58% |
| 2026-07-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7327 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7239 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7307 |
1.87% |
| 2026-07-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.6989 |
-1.15% |
| 2026-07-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7186 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7189 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7528 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7367 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7317 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7361 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7090 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7238 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.6933 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7307 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7209 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7404 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7575 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7405 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7722 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7851 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8116 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8158 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8029 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8032 |
0.99% |
| 2026-06-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7856 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.7902 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8149 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8137 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8439 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8690 |
-1.41% |
| 2026-06-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8954 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8899 |
2.34% |
| 2026-05-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8467 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8802 |
0.67% |
| 2026-05-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8677 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8789 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8719 |
-1.11% |
| 2026-05-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.8926 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9179 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9173 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9149 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9245 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9560 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9564 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9634 |
-1.11% |
| 2026-05-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9854 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9836 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0038 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0058 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9725 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9727 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9900 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9879 |
0.84% |
| 2026-04-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9713 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9786 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9784 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9726 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9945 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9875 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9831 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9796 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9872 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9848 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0097 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9804 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9816 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0094 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0062 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9854 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9997 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9872 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9518 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9697 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9539 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9278 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
1.9957 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0169 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.0423 |
-0.82% |
