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近一年天弘中证食品饮料ETF联接C|天弘食品C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF联接C001632净值及计算阶段收益
近一年001632基金累计收益率-11.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1248 -0.09%
2025-12-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1268 0.79%
2025-12-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1101 0.23%
2025-12-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1052 -0.76%
2025-12-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1214 0.26%
2025-12-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1158 -0.78%
2025-12-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1325 -0.67%
2025-12-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1469 0.42%
2025-12-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1380 -1.43%
2025-12-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1685 -0.79%
2025-12-02 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1858 -0.60%
2025-12-01 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1991 0.31%
2025-11-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1922 0.45%
2025-11-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1823 -0.09%
2025-11-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1843 0.06%
2025-11-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1829 0.31%
2025-11-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1762 -0.37%
2025-11-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1843 -1.27%
2025-11-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2123 -0.62%
2025-11-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2262 -0.40%
2025-11-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2352 -0.24%
2025-11-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2405 -0.13%
2025-11-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2435 -1.18%
2025-11-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2704 0.66%
2025-11-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2555 0.28%
2025-11-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2493 0.35%
2025-11-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2414 3.50%
2025-11-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1657 0.03%
2025-11-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1651 0.05%
2025-11-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1640 -0.10%
2025-11-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1662 -1.19%
2025-11-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1923 0.23%
2025-10-31 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1872 1.02%
2025-10-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1652 -0.19%
2025-10-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1693 -0.15%
2025-10-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1725 -0.25%
2025-10-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1780 -0.05%
2025-10-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1791 -1.17%
2025-10-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2048 0.26%
2025-10-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1991 -0.33%
2025-10-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2063 0.20%
2025-10-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2019 -0.34%
2025-10-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2095 -1.26%
2025-10-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2378 0.65%
2025-10-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2234 0.72%
2025-10-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2075 1.34%
2025-10-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1783 -1.08%
2025-10-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2021 0.36%
2025-10-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1942 -0.27%
2025-09-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2001 -0.24%
2025-09-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2053 0.92%
2025-09-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1853 -0.21%
2025-09-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1899 -0.71%
2025-09-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2056 0.30%
2025-09-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1991 -0.71%
2025-09-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2149 -1.19%
2025-09-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2416 0.11%
2025-09-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2391 -1.37%
2025-09-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2703 -0.52%
2025-09-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2821 -0.17%
2025-09-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2861 -0.30%
2025-09-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2930 -1.13%
2025-09-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3193 0.58%
2025-09-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3060 -0.25%
2025-09-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3118 0.06%
2025-09-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3103 1.31%
2025-09-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2804 0.52%
2025-09-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2685 0.04%
2025-09-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2676 -1.43%
2025-09-02 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3004 -0.42%
2025-09-01 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3102 0.20%
2025-08-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3056 2.12%
2025-08-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2578 -0.48%
2025-08-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2687 -2.39%
2025-08-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3242 0.24%
2025-08-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3186 2.76%
2025-08-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2563 0.31%
2025-08-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2493 -0.21%
2025-08-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2540 1.56%
2025-08-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2193 1.10%
2025-08-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1952 0.60%
2025-08-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1822 0.30%
2025-08-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1756 -0.30%
2025-08-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1822 0.16%
2025-08-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1788 -0.26%
2025-08-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1845 1.23%
2025-08-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1579 -0.40%
2025-08-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1665 0.17%
2025-08-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1628 0.00%
2025-08-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1628 0.86%
2025-08-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1443 0.17%
2025-08-01 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1406 0.15%
2025-07-31 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1374 -2.06%
2025-07-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1824 0.81%
2025-07-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1648 -0.25%
2025-07-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1703 -0.41%
2025-07-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1793 -1.19%
2025-07-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2055 0.51%
2025-07-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1942 -0.44%
2025-07-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2038 1.65%
2025-07-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1681 -0.03%
2025-07-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1687 0.87%
2025-07-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1499 0.58%
2025-07-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1375 0.49%
2025-07-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1271 -0.99%
2025-07-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1483 0.27%
2025-07-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1426 0.42%
2025-07-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1336 0.12%
2025-07-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1310 0.37%
2025-07-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1232 0.48%
2025-07-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1131 -0.37%
2025-07-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1209 -0.04%
2025-07-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1218 0.08%
2025-07-02 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1201 -0.06%
2025-07-01 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1213 -0.02%
2025-06-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1218 0.42%
2025-06-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1129 -0.49%
2025-06-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1233 -0.18%
2025-06-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1271 0.40%
2025-06-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1187 0.94%
2025-06-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0990 -0.79%
2025-06-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1158 0.89%
2025-06-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0972 -1.00%
2025-06-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1184 0.15%
2025-06-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1152 -0.19%
2025-06-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1192 -0.10%
2025-06-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1213 -2.19%
2025-06-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1687 -0.89%
2025-06-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1882 0.09%
2025-06-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1862 -0.70%
2025-06-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2016 -0.15%
2025-06-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2049 -0.10%
2025-06-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2070 -0.67%
2025-06-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2218 0.61%
2025-06-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2084 0.13%
2025-05-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2055 -0.75%
2025-05-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2221 -0.26%
2025-05-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2280 0.75%
2025-05-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2114 0.53%
2025-05-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1998 -0.10%
2025-05-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2021 -0.63%
2025-05-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2161 -0.39%
2025-05-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2248 0.04%
2025-05-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2240 0.80%
2025-05-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2063 -0.29%
2025-05-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2127 -0.85%
2025-05-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2316 -0.26%
2025-05-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2375 1.08%
2025-05-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2136 -0.20%
2025-05-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2180 0.19%
2025-05-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2139 0.09%
2025-05-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2119 0.30%
2025-05-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2052 0.31%
2025-05-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1984 0.37%
2025-04-30 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1903 0.08%
2025-04-29 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1886 -0.28%
2025-04-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1947 -0.67%
2025-04-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2096 -0.37%
2025-04-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2177 -0.08%
2025-04-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2194 -0.56%
2025-04-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2320 0.08%
2025-04-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2302 -0.48%
2025-04-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2410 -1.28%
2025-04-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2701 0.72%
2025-04-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2538 0.52%
2025-04-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2422 0.47%
2025-04-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2318 -0.05%
2025-04-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2330 -1.02%
2025-04-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2559 0.61%
2025-04-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2422 1.90%
2025-04-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2004 3.36%
2025-04-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1289 -4.45%
2025-04-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2280 1.13%
2025-04-02 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2031 -0.25%
2025-04-01 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2086 0.62%
2025-03-31 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1949 -0.89%
2025-03-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2147 -0.81%
2025-03-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2327 0.96%
2025-03-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2115 -0.01%
2025-03-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2118 0.01%
2025-03-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2115 0.20%
2025-03-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2071 -1.28%
2025-03-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2358 -1.25%
2025-03-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2640 -0.69%
2025-03-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2797 -0.68%
2025-03-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2953 -0.08%
2025-03-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2971 4.59%
2025-03-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1962 -0.12%
2025-03-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1989 -0.92%
2025-03-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2194 1.98%
2025-03-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1764 -0.19%
2025-03-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1805 0.83%
2025-03-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1625 1.39%
2025-03-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1328 -0.16%
2025-03-04 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1362 -0.75%
2025-03-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1524 -0.71%
2025-02-28 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1678 -0.17%
2025-02-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1716 2.24%
2025-02-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1240 0.98%
2025-02-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1033 -1.47%
2025-02-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1347 0.65%
2025-02-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1210 0.18%
2025-02-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1172 -0.03%
2025-02-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1178 0.74%
2025-02-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1023 -1.17%
2025-02-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1271 0.08%
2025-02-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1254 -0.30%
2025-02-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1319 1.82%
2025-02-12 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0938 1.04%
2025-02-11 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0722 -0.79%
2025-02-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0886 0.27%
2025-02-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0830 1.17%
2025-02-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0589 0.67%
2025-02-05 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0452 -1.89%
2025-01-27 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0845 -0.12%
2025-01-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0871 -0.12%
2025-01-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0897 0.13%
2025-01-22 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0870 -1.70%
2025-01-21 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1232 -0.53%
2025-01-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1346 0.38%
2025-01-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1265 0.87%
2025-01-16 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1082 -0.41%
2025-01-15 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1169 -0.57%
2025-01-14 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1291 1.97%
2025-01-13 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0880 0.36%
2025-01-10 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0805 -1.58%
2025-01-09 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1139 -0.07%
2025-01-08 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1153 -0.03%
2025-01-07 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1159 0.20%
2025-01-06 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1116 -1.96%
2025-01-03 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1539 -1.67%
2025-01-02 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1904 -1.60%
2024-12-31 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2261 -0.38%
2024-12-26 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2466 -0.14%
2024-12-25 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2498 -0.52%
2024-12-24 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2616 1.10%
2024-12-23 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2370 -1.14%
2024-12-20 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2628 0.34%
2024-12-19 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2552 -1.17%
2024-12-18 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2820 -0.21%
2024-12-17 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2869 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%