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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)基金净值查询(001603)

近一季易方达安盈回报混合A|易方达安盈回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安盈回报混合A001603净值及计算阶段收益
近一季001603基金累计收益率-9.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安盈回报混合A 2.6828 1.79%
2026-09-15 易方达安盈回报混合A 2.6355 0.17%
2026-09-14 易方达安盈回报混合A 2.6311 -0.79%
2026-09-11 易方达安盈回报混合A 2.6520 -0.15%
2026-09-10 易方达安盈回报混合A 2.6560 -0.60%
2026-09-09 易方达安盈回报混合A 2.6720 -0.52%
2026-09-08 易方达安盈回报混合A 2.6860 -0.41%
2026-09-07 易方达安盈回报混合A 2.6970 1.62%
2026-09-04 易方达安盈回报混合A 2.6540 -1.23%
2026-09-03 易方达安盈回报混合A 2.6870 -0.22%
2026-09-02 易方达安盈回报混合A 2.6930 -0.96%
2026-09-01 易方达安盈回报混合A 2.7190 -1.20%
2026-08-31 易方达安盈回报混合A 2.7520 0.66%
2026-08-28 易方达安盈回报混合A 2.7340 -0.80%
2026-08-27 易方达安盈回报混合A 2.7560 1.70%
2026-08-26 易方达安盈回报混合A 2.7100 0.59%
2026-08-25 易方达安盈回报混合A 2.6940 0.34%
2026-08-24 易方达安盈回报混合A 2.6850 -1.47%
2026-08-21 易方达安盈回报混合A 2.7250 0.74%
2026-08-20 易方达安盈回报混合A 2.7050 -0.18%
2026-08-19 易方达安盈回报混合A 2.7100 -3.63%
2026-08-18 易方达安盈回报混合A 2.8120 -0.96%
2026-08-17 易方达安盈回报混合A 2.8390 2.31%
2026-08-14 易方达安盈回报混合A 2.7750 0.47%
2026-08-13 易方达安盈回报混合A 2.7620 -0.68%
2026-08-12 易方达安盈回报混合A 2.7810 0.43%
2026-08-11 易方达安盈回报混合A 2.7690 -0.40%
2026-08-10 易方达安盈回报混合A 2.7800 -1.00%
2026-08-07 易方达安盈回报混合A 2.8080 0.68%
2026-08-06 易方达安盈回报混合A 2.7890 0.11%
2026-08-05 易方达安盈回报混合A 2.7860 1.38%
2026-08-04 易方达安盈回报混合A 2.7480 2.92%
2026-08-03 易方达安盈回报混合A 2.6700 -1.62%
2026-07-31 易方达安盈回报混合A 2.7140 1.95%
2026-07-30 易方达安盈回报混合A 2.6620 -2.88%
2026-07-29 易方达安盈回报混合A 2.7410 0.92%
2026-07-28 易方达安盈回报混合A 2.7160 -4.37%
2026-07-27 易方达安盈回报混合A 2.8400 2.79%
2026-07-24 易方达安盈回报混合A 2.7630 -0.90%
2026-07-23 易方达安盈回报混合A 2.7880 -0.43%
2026-07-22 易方达安盈回报混合A 2.8000 -1.41%
2026-07-21 易方达安盈回报混合A 2.8400 5.07%
2026-07-20 易方达安盈回报混合A 2.7030 -0.30%
2026-07-17 易方达安盈回报混合A 2.7110 -3.56%
2026-07-16 易方达安盈回报混合A 2.8110 -2.19%
2026-07-15 易方达安盈回报混合A 2.8740 -1.78%
2026-07-14 易方达安盈回报混合A 2.9260 2.16%
2026-07-13 易方达安盈回报混合A 2.8640 -2.12%
2026-07-10 易方达安盈回报混合A 2.9260 -3.02%
2026-07-09 易方达安盈回报混合A 3.0170 3.07%
2026-07-08 易方达安盈回报混合A 2.9270 -0.98%
2026-07-07 易方达安盈回报混合A 2.9560 -0.57%
2026-07-06 易方达安盈回报混合A 2.9730 -0.70%
2026-07-03 易方达安盈回报混合A 2.9940 -0.33%
2026-07-02 易方达安盈回报混合A 3.0040 -4.42%
2026-07-01 易方达安盈回报混合A 3.1430 -1.32%
2026-06-30 易方达安盈回报混合A 3.1850 2.64%
2026-06-29 易方达安盈回报混合A 3.1030 1.14%
2026-06-26 易方达安盈回报混合A 3.0680 -2.63%
2026-06-25 易方达安盈回报混合A 3.1510 3.11%
2026-06-24 易方达安盈回报混合A 3.0560 1.02%
2026-06-23 易方达安盈回报混合A 3.0250 -1.63%
2026-06-22 易方达安盈回报混合A 3.0750 0.59%
2026-06-18 易方达安盈回报混合A 3.0570 2.04%
2026-06-17 易方达安盈回报混合A 2.9960 1.18%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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